华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C)基金净值查询(014079)
今天最新净值
0.9947
-0.0024 -0.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9947
- 成立日期：2022-04-08
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6656亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑铮 李晓易
近一月华夏行业配置股票(FOF-LOF)C|华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询
近一月,华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(014079)基金累计收益率-4.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
0.9971 |
0.9971 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0140 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0145 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0136 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0114 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0088 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0199 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0061 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0181 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0419 |
-3.92% |
| 2026-08-18 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0225 |
2.14% |
