交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(019211)

今天最新净值 1.4325 -0.0038 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4325
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1285亿
最近资产：0.14亿
基金公司：
基金经理：刘兵

近一月交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A(019211)基金累计收益率-5.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4326	1.4326	1.4325	1.4325	0.0001	0.01%
2026-09-14	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4325	1.4325	1.4363	1.4363	-0.0038	-0.26%
2026-09-11	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4363	1.4363	1.4565	1.4565	-0.0202	-1.39%
2026-09-10	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4565	1.4565	1.4637	1.4637	-0.0072	-0.49%
2026-09-09	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4637	1.4637	1.4663	1.4663	-0.0026	-0.18%
2026-09-08	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4663	1.4663	1.4699	1.4699	-0.0036	-0.24%
2026-09-07	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4699	1.4699	1.4558	1.4558	0.0141	0.97%
2026-09-04	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4558	1.4558	1.4632	1.4632	-0.0074	-0.51%
2026-09-03	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4632	1.4632	1.4626	1.4626	0.0006	0.04%
2026-09-02	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4626	1.4626	1.4827	1.4827	-0.0201	-1.36%

2026-09-01	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4827	1.4827	1.4933	1.4933	-0.0106	-0.71%
2026-08-31	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4933	1.4933	1.4907	1.4907	0.0026	0.17%
2026-08-28	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4907	1.4907	1.4999	1.4999	-0.0092	-0.61%
2026-08-27	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4999	1.4999	1.4740	1.4740	0.0259	1.76%
2026-08-26	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4740	1.4740	1.4621	1.4621	0.0119	0.81%
2026-08-25	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4621	1.4621	1.4678	1.4678	-0.0057	-0.39%
2026-08-24	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4678	1.4678	1.4936	1.4936	-0.0258	-1.73%
2026-08-21	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4936	1.4936	1.4877	1.4877	0.0059	0.40%
2026-08-20	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4877	1.4877	1.4803	1.4803	0.0074	0.50%
2026-08-19	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4803	1.4803	1.5564	1.5564	-0.0761	-4.89%
2026-08-18	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5564	1.5564	1.5581	1.5581	-0.0017	-0.11%
2026-08-17	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5581	1.5581	1.5231	1.5231	0.0350	2.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%