交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(019211)
今天最新净值
1.4325
-0.0038 -0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4325
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1285亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘兵
近一年交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
近一年,交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A(019211)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4326 |
1.4326 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4325 |
1.4325 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4363 |
1.4363 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0202 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4565 |
1.4565 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4637 |
1.4637 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4663 |
1.4663 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4699 |
1.4699 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0141 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4558 |
1.4558 |
1.4632 |
1.4632 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4632 |
1.4632 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4626 |
1.4626 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0201 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4827 |
1.4827 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0106 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4933 |
1.4933 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4907 |
1.4907 |
1.4999 |
1.4999 |
-0.0092 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4999 |
1.4999 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0259 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0119 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4621 |
1.4621 |
1.4678 |
1.4678 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4678 |
1.4678 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0258 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4936 |
1.4936 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0059 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4877 |
1.4877 |
1.4803 |
1.4803 |
0.0074 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4803 |
1.4803 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0761 |
-4.89% |
| 2026-08-18 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5564 |
1.5564 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5581 |
1.5581 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0350 |
2.30% |
| 2026-08-14 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5231 |
1.5231 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0102 |
0.67% |
| 2026-08-13 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5129 |
1.5129 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0125 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5254 |
1.5254 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0126 |
0.83% |
|
|
| 2026-08-11 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5128 |
1.5128 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0168 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5296 |
1.5296 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0105 |
0.69% |
| 2026-08-07 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5191 |
1.5191 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0192 |
1.28% |
| 2026-08-06 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4999 |
1.4999 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4990 |
1.4990 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0293 |
1.99% |
| 2026-08-04 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4697 |
1.4697 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0259 |
1.79% |
| 2026-08-03 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4438 |
1.4438 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0219 |
-1.49% |
| 2026-07-31 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4657 |
1.4657 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0259 |
1.80% |
| 2026-07-30 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4398 |
1.4398 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0335 |
-2.27% |
| 2026-07-29 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4733 |
1.4733 |
1.4659 |
1.4659 |
0.0074 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4659 |
1.4659 |
1.5136 |
1.5136 |
-0.0477 |
-3.15% |
| 2026-07-27 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5136 |
1.5136 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0274 |
1.84% |
| 2026-07-24 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4862 |
1.4862 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0349 |
-2.29% |
| 2026-07-23 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5211 |
1.5211 |
1.5217 |
1.5217 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5217 |
1.5217 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0331 |
-2.13% |
| 2026-07-21 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5548 |
1.5548 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0898 |
6.13% |
| 2026-07-20 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0221 |
-1.49% |
| 2026-07-17 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4871 |
1.4871 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.1125 |
-7.03% |
| 2026-07-16 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5996 |
1.5996 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0384 |
-2.34% |
| 2026-07-15 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6380 |
1.6380 |
1.6705 |
1.6705 |
-0.0325 |
-1.95% |
| 2026-07-14 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6705 |
1.6705 |
1.6189 |
1.6189 |
0.0516 |
3.19% |
| 2026-07-13 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6189 |
1.6189 |
1.6869 |
1.6869 |
-0.0680 |
-4.03% |
| 2026-07-10 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6869 |
1.6869 |
1.7423 |
1.7423 |
-0.0554 |
-3.18% |
| 2026-07-09 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.7423 |
1.7423 |
1.6674 |
1.6674 |
0.0749 |
4.49% |
| 2026-07-08 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6674 |
1.6674 |
1.6795 |
1.6795 |
-0.0121 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6795 |
1.6795 |
1.6925 |
1.6925 |
-0.0130 |
-0.77% |
| 2026-07-06 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6925 |
1.6925 |
1.7282 |
1.7282 |
-0.0357 |
-2.07% |
| 2026-07-03 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.7282 |
1.7282 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0132 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.7150 |
1.7150 |
1.8025 |
1.8025 |
-0.0875 |
-4.85% |
| 2026-07-01 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.8025 |
1.8025 |
1.8353 |
1.8353 |
-0.0328 |
-1.79% |
| 2026-06-30 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.8353 |
1.8353 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0533 |
2.99% |
| 2026-06-29 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.7820 |
1.7820 |
1.7711 |
1.7711 |
0.0109 |
0.62% |
| 2026-06-26 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.7711 |
1.7711 |
1.8374 |
1.8374 |
-0.0663 |
-3.61% |
| 2026-06-25 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.8374 |
1.8374 |
1.8097 |
1.8097 |
0.0277 |
1.53% |
| 2026-06-24 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.8097 |
1.8097 |
1.7819 |
1.7819 |
0.0278 |
1.56% |
| 2026-06-23 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.7819 |
1.7819 |
1.8324 |
1.8324 |
-0.0505 |
-2.76% |
| 2026-06-22 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.8324 |
1.8324 |
1.8059 |
1.8059 |
0.0265 |
1.47% |
| 2026-06-18 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.8059 |
1.8059 |
1.7705 |
1.7705 |
0.0354 |
2.00% |
| 2026-06-17 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.7705 |
1.7705 |
1.7434 |
1.7434 |
0.0271 |
1.55% |
| 2026-06-16 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.7434 |
1.7434 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0232 |
1.35% |
| 2026-06-15 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.7202 |
1.7202 |
1.6452 |
1.6452 |
0.0750 |
4.56% |
| 2026-06-12 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6452 |
1.6452 |
1.6375 |
1.6375 |
0.0077 |
0.47% |
| 2026-06-11 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6375 |
1.6375 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0107 |
-0.65% |
| 2026-06-10 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6482 |
1.6482 |
1.6844 |
1.6844 |
-0.0362 |
-2.15% |
| 2026-06-09 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6844 |
1.6844 |
1.6253 |
1.6253 |
0.0591 |
3.64% |
| 2026-06-08 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6253 |
1.6253 |
1.6817 |
1.6817 |
-0.0564 |
-3.35% |
| 2026-06-05 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6817 |
1.6817 |
1.7202 |
1.7202 |
-0.0385 |
-2.24% |
| 2026-06-04 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.7202 |
1.7202 |
1.7246 |
1.7246 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2026-06-03 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.7246 |
1.7246 |
1.6952 |
1.6952 |
0.0294 |
1.73% |
| 2026-06-02 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6952 |
1.6952 |
1.6568 |
1.6568 |
0.0384 |
2.32% |
| 2026-06-01 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6568 |
1.6568 |
1.6883 |
1.6883 |
-0.0315 |
-1.87% |
| 2026-05-29 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6883 |
1.6883 |
1.7259 |
1.7259 |
-0.0376 |
-2.18% |
| 2026-05-28 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.7259 |
1.7259 |
1.6973 |
1.6973 |
0.0286 |
1.69% |
| 2026-05-27 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6973 |
1.6973 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0207 |
-1.20% |
| 2026-05-26 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.7180 |
1.7180 |
1.7252 |
1.7252 |
-0.0072 |
-0.42% |
| 2026-05-25 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.7252 |
1.7252 |
1.6896 |
1.6896 |
0.0356 |
2.11% |
| 2026-05-22 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6896 |
1.6896 |
1.6447 |
1.6447 |
0.0449 |
2.73% |
| 2026-05-21 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6447 |
1.6447 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0549 |
-3.23% |
| 2026-05-20 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6996 |
1.6996 |
1.6873 |
1.6873 |
0.0123 |
0.73% |
| 2026-05-19 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6873 |
1.6873 |
1.6774 |
1.6774 |
0.0099 |
0.59% |
| 2026-05-18 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6774 |
1.6774 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0055 |
0.33% |
| 2026-05-15 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6719 |
1.6719 |
1.6943 |
1.6943 |
-0.0224 |
-1.32% |
| 2026-05-14 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6943 |
1.6943 |
1.7268 |
1.7268 |
-0.0325 |
-1.88% |
| 2026-05-13 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.7268 |
1.7268 |
1.6916 |
1.6916 |
0.0352 |
2.08% |
| 2026-05-12 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6916 |
1.6916 |
1.6924 |
1.6924 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6924 |
1.6924 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0373 |
2.25% |
| 2026-05-08 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6551 |
1.6551 |
1.6579 |
1.6579 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5880 |
1.5880 |
1.5805 |
1.5805 |
0.0075 |
0.47% |
| 2026-04-29 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5805 |
1.5805 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0223 |
1.43% |
| 2026-04-28 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5582 |
1.5582 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0268 |
-1.69% |
| 2026-04-27 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5850 |
1.5850 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0097 |
0.62% |
| 2026-04-24 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5753 |
1.5753 |
1.5923 |
1.5923 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2026-04-23 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5923 |
1.5923 |
1.6135 |
1.6135 |
-0.0212 |
-1.31% |
| 2026-04-22 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.6135 |
1.6135 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0302 |
1.91% |
| 2026-04-21 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5833 |
1.5833 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-04-20 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5849 |
1.5849 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0074 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5775 |
1.5775 |
1.5585 |
1.5585 |
0.0190 |
1.22% |
| 2026-04-16 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5585 |
1.5585 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0342 |
2.24% |
| 2026-04-15 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5243 |
1.5243 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0131 |
-0.85% |
| 2026-04-14 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5374 |
1.5374 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0284 |
1.88% |
| 2026-04-13 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5090 |
1.5090 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-04-10 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5052 |
1.5052 |
1.4786 |
1.4786 |
0.0266 |
1.80% |
| 2026-04-09 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4786 |
1.4786 |
1.4861 |
1.4861 |
-0.0075 |
-0.50% |
| 2026-04-08 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4861 |
1.4861 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0779 |
5.53% |
| 2026-04-07 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4082 |
1.4082 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0061 |
0.44% |
| 2026-04-03 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4021 |
1.4021 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4054 |
1.4054 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0303 |
-2.11% |
| 2026-04-01 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4357 |
1.4357 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0354 |
2.53% |
| 2026-03-31 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4003 |
1.4003 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0234 |
-1.64% |
| 2026-03-30 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4237 |
1.4237 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4219 |
1.4219 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0120 |
0.85% |
| 2026-03-26 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4099 |
1.4099 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0252 |
-1.76% |
| 2026-03-25 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4351 |
1.4351 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0317 |
2.26% |
| 2026-03-24 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4034 |
1.4034 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0274 |
1.99% |
| 2026-03-23 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3760 |
1.3760 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0648 |
-4.50% |
| 2026-03-20 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4408 |
1.4408 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4471 |
1.4471 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0269 |
-1.82% |
| 2026-03-18 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0273 |
1.89% |
| 2026-03-17 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4467 |
1.4467 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0360 |
-2.43% |
| 2026-03-16 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4827 |
1.4827 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0058 |
0.39% |
| 2026-03-13 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4769 |
1.4769 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0214 |
-1.43% |
| 2026-03-12 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4983 |
1.4983 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0131 |
-0.87% |
| 2026-03-11 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5114 |
1.5114 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5122 |
1.5122 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0356 |
2.41% |
| 2026-03-09 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4766 |
1.4766 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0102 |
-0.69% |
| 2026-03-06 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4868 |
1.4868 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-03-05 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4841 |
1.4841 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0177 |
1.21% |
| 2026-03-04 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4664 |
1.4664 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0128 |
-0.87% |
| 2026-03-03 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4792 |
1.4792 |
1.5316 |
1.5316 |
-0.0524 |
-3.42% |
| 2026-03-02 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5316 |
1.5316 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-02-27 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5356 |
1.5356 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5334 |
1.5334 |
1.5279 |
1.5279 |
0.0055 |
0.36% |
| 2026-02-25 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5279 |
1.5279 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0170 |
1.13% |
| 2026-02-24 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5109 |
1.5109 |
1.5028 |
1.5028 |
0.0081 |
0.54% |
| 2026-02-13 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5028 |
1.5028 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0150 |
-0.99% |
| 2026-02-12 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5178 |
1.5178 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0141 |
0.94% |
| 2026-02-11 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5037 |
1.5037 |
1.5104 |
1.5104 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2026-02-10 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5104 |
1.5104 |
1.5092 |
1.5092 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5092 |
1.5092 |
1.4688 |
1.4688 |
0.0404 |
2.75% |
| 2026-02-06 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4688 |
1.4688 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4740 |
1.4740 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0261 |
-1.74% |
| 2026-02-04 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5001 |
1.5001 |
1.5115 |
1.5115 |
-0.0114 |
-0.75% |
| 2026-02-03 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5115 |
1.5115 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0349 |
2.36% |
| 2026-02-02 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4766 |
1.4766 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0579 |
-3.77% |
| 2026-01-30 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5345 |
1.5345 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2026-01-29 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5436 |
1.5436 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0156 |
-1.00% |
| 2026-01-28 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5592 |
1.5592 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0078 |
0.50% |
| 2026-01-27 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5514 |
1.5514 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0178 |
1.16% |
| 2026-01-26 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5336 |
1.5336 |
1.5498 |
1.5498 |
-0.0162 |
-1.05% |
| 2026-01-23 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5498 |
1.5498 |
1.5311 |
1.5311 |
0.0187 |
1.22% |
| 2026-01-22 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5311 |
1.5311 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0079 |
0.52% |
| 2026-01-21 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5232 |
1.5232 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0137 |
0.91% |
| 2026-01-20 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5095 |
1.5095 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0218 |
-1.42% |
| 2026-01-19 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5313 |
1.5313 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0154 |
-1.00% |
| 2026-01-16 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5467 |
1.5467 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0108 |
0.70% |
| 2026-01-15 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5359 |
1.5359 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5332 |
1.5332 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0160 |
1.05% |
| 2026-01-13 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5172 |
1.5172 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.0263 |
-1.70% |
| 2026-01-12 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5435 |
1.5435 |
1.5042 |
1.5042 |
0.0393 |
2.61% |
| 2026-01-09 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.5042 |
1.5042 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0222 |
1.50% |
| 2026-01-08 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4820 |
1.4820 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4863 |
1.4863 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0080 |
0.54% |
| 2026-01-06 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4783 |
1.4783 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0167 |
1.14% |
| 2026-01-05 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4616 |
1.4616 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0408 |
2.87% |
| 2025-12-31 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4208 |
1.4208 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2025-12-30 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4292 |
1.4292 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0063 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4229 |
1.4229 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4291 |
1.4291 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4279 |
1.4279 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0078 |
0.55% |
| 2025-12-24 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4201 |
1.4201 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0130 |
0.92% |
| 2025-12-23 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4071 |
1.4071 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4042 |
1.4042 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0197 |
1.42% |
| 2025-12-19 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3845 |
1.3845 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0103 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3742 |
1.3742 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2025-12-17 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3892 |
1.3892 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0314 |
2.31% |
| 2025-12-16 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3578 |
1.3578 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0261 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3839 |
1.3839 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0253 |
-1.80% |
| 2025-12-12 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4092 |
1.4092 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0171 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3921 |
1.3921 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0186 |
-1.32% |
| 2025-12-10 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4107 |
1.4107 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4100 |
1.4100 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4137 |
1.4137 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0203 |
1.46% |
| 2025-12-05 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3934 |
1.3934 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0147 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0120 |
0.88% |
| 2025-12-03 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3667 |
1.3667 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0127 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3794 |
1.3794 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0116 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3910 |
1.3910 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0123 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0075 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3712 |
1.3712 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3749 |
1.3749 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0187 |
1.38% |
| 2025-11-25 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0188 |
1.41% |
| 2025-11-24 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3374 |
1.3374 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0125 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0429 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3776 |
1.3776 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3839 |
1.3839 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0107 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3946 |
1.3946 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3977 |
1.3977 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0261 |
-1.83% |
| 2025-11-13 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4238 |
1.4238 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0196 |
1.40% |
| 2025-11-12 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4042 |
1.4042 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4031 |
1.4031 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0162 |
-1.14% |
| 2025-11-10 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4193 |
1.4193 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4188 |
1.4188 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0162 |
-1.13% |
| 2025-11-06 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4350 |
1.4350 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0232 |
1.64% |
| 2025-11-05 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4118 |
1.4118 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4128 |
1.4128 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0243 |
-1.69% |
| 2025-11-03 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4371 |
1.4371 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4342 |
1.4342 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0121 |
-0.84% |
| 2025-10-30 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4463 |
1.4463 |
1.4708 |
1.4708 |
-0.0245 |
-1.67% |
| 2025-10-29 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4708 |
1.4708 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0219 |
1.51% |
| 2025-10-28 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4489 |
1.4489 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4548 |
1.4548 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0219 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4329 |
1.4329 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0311 |
2.22% |
| 2025-10-23 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4018 |
1.4018 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4028 |
1.4028 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0135 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4163 |
1.4163 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0329 |
2.38% |
| 2025-10-20 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3834 |
1.3834 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0190 |
1.39% |
| 2025-10-17 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3644 |
1.3644 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0410 |
-2.92% |
| 2025-10-16 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4054 |
1.4054 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-10-15 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4094 |
1.4094 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0220 |
1.59% |
| 2025-10-14 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.3874 |
1.3874 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0462 |
-3.22% |
| 2025-10-13 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4336 |
1.4336 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0162 |
-1.12% |
| 2025-10-10 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4498 |
1.4498 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0495 |
-3.30% |
| 2025-10-09 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4993 |
1.4993 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0054 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4939 |
1.4939 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0137 |
0.93% |
| 2025-09-29 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4802 |
1.4802 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0222 |
1.52% |
| 2025-09-26 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4580 |
1.4580 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0301 |
-2.02% |
| 2025-09-25 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4881 |
1.4881 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0113 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4768 |
1.4768 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0252 |
1.74% |
| 2025-09-23 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4516 |
1.4516 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4595 |
1.4595 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0135 |
0.93% |
| 2025-09-19 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-09-18 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4522 |
1.4522 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2025-09-17 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4615 |
1.4615 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0196 |
1.36% |
| 2025-09-16 |
019211 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A |
1.4419 |
1.4419 |
1.4334 |
1.4334 |
0.0085 |
0.59% |
