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交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A基金盘中实时估值(019211)

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今天最新净值 1.4326 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4326
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1285亿
最近资产：0.14亿
基金公司：
基金经理：刘兵

交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A基金019211重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300363	博腾股份	1.2000	0.89%	3.16%	0.0281%
603186	华正新材	0.2200	0.47%	6.55%	0.0308%
688049	炬芯科技	0.2500	0.39%	3.23%	0.0126%
600184	光电股份	0.5800	0.38%	9.99%	0.0380%
688668	鼎通科技	0.0800	0.36%	1.03%	0.0037%
300541	先进数通	0.7300	0.35%	2.83%	0.0099%
688236	春立医疗	0.4900	0.35%	5.39%	0.0189%
300409	道氏技术	0.3900	0.34%	0.73%	0.0025%
601069	西部黄金	0.3000	0.33%	2.88%	0.0095%
600029	南方航空	1.6000	0.32%	2.93%	0.0094%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.18%		0.1634%		4.67%

交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.60%	0.18%
2026-09-15	0.01%	0.18%
2026-09-14	-0.26%	0.18%
2026-09-11	-1.39%	0.18%
2026-09-10	-0.49%	0.18%
2026-09-09	-0.18%	0.18%
2026-09-08	-0.24%	0.18%
2026-09-07	0.97%	0.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A基金019211实时估值图

交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A基金019211实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2196	1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1964	0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9050	0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0623	0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3356	0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3277	0.1600%