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光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C基金盘中实时估值(024041)

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今天最新净值 0.8324 -0.0071 -0.85% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8324
成立日期：2025-06-19
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.98亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：张芸赵浩

光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C基金024041重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.3300	0.78%	0.60%	0.0047%
688037	芯源微	0.9100	0.74%	1.69%	0.0125%
688012	中微公司	0.5900	0.51%	0.99%	0.0050%
002463	沪电股份	1.7500	0.50%	2.55%	0.0128%
300604	长川科技	0.7200	0.46%	3.35%	0.0154%
600183	生益科技	0.8400	0.27%	1.84%	0.0050%
688072	拓荆科技	0.1600	0.26%	2.26%	0.0059%
300666	江丰电子	0.3500	0.24%	4.09%	0.0098%
002916	深南电路	0.1200	0.10%	0.66%	0.0007%
601869	长飞光纤	0.1000	0.10%	10.00%	0.0100%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.96%		0.0818%		%

光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-1.51%	1.35%
2026-09-10	-0.85%	1.35%
2026-09-09	0.26%	1.35%
2026-09-08	0.26%	1.35%
2026-09-07	0.66%	1.35%
2026-09-04	-0.86%	1.35%
2026-09-03	0.29%	1.35%
2026-09-02	-1.37%	1.35%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C基金024041实时估值图

光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C基金024041实时估值图

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光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选A	1.9766	2.3203%
光大产业新动力混合A	1.9173	1.2862%
光大保德信中小盘混合A	2.1037	1.2303%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A	1.0863	1.1001%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C	1.0849	1.1001%
光大专精特新混合A	1.1905	1.0371%
光大专精特新混合C	1.1886	1.0371%
光大诚鑫混合A	1.9292	1.0016%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2196	1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1964	0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9050	0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0623	0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3356	0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3277	0.1600%