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南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金盘中实时估值(023428)

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今天最新净值 1.0555 -0.0047 -0.44% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0555
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：鲁炳良

南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金023428重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300570	太辰光	0.7800	0.72%	2.72%	0.0196%
600522	中天科技	2.0000	0.46%	3.98%	0.0183%
300502	新易盛	0.2000	0.45%	1.64%	0.0074%
603179	新泉股份	2.1200	0.40%	-0.27%	-0.0011%
603083	剑桥科技	0.4000	0.38%	1.94%	0.0074%
688010	福光股份	2.1000	0.38%	5.32%	0.0202%
688256	寒武纪	0.0600	0.36%	5.89%	0.0212%
688596	正帆科技	1.0200	0.30%	2.38%	0.0071%
000700	模塑科技	5.3000	0.29%	2.63%	0.0076%
300548	长芯博创	0.2800	0.29%	4.38%	0.0127%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.03%		0.1204%		%

南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.86%	1.74%
2026-09-10	-0.44%	1.74%
2026-09-09	0.04%	1.74%
2026-09-08	-0.16%	1.74%
2026-09-07	0.82%	1.74%
2026-09-04	-0.55%	1.74%
2026-09-03	0.12%	1.74%
2026-09-02	-0.76%	1.74%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金023428实时估值图

南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金023428实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2196	1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1964	0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9050	0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0623	0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3356	0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3277	0.1600%