南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(023428)
今天最新净值
1.0555
-0.0047 -0.44%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0623
0.0043 0.4094%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0555
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲁炳良
近一月南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一月,南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y(023428)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
023428 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0464 |
1.0464 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0091 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
023428 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0555 |
1.0555 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
023428 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0602 |
1.0602 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
023428 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0598 |
1.0598 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
023428 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0615 |
1.0615 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0086 |
0.82% |
| 2026-09-04 |
023428 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0529 |
1.0529 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
023428 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0587 |
1.0587 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
023428 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0574 |
1.0574 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
023428 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0655 |
1.0655 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
023428 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0697 |
1.0697 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0056 |
0.53% |
|
|
| 2026-08-28 |
023428 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0641 |
1.0641 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
023428 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0679 |
1.0679 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0109 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
023428 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0570 |
1.0570 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
023428 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0530 |
1.0530 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
023428 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0513 |
1.0513 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0091 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
023428 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0604 |
1.0604 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
023428 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0564 |
1.0564 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0053 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
023428 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0511 |
1.0511 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0285 |
-2.71% |
| 2026-08-18 |
023428 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0796 |
1.0796 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
023428 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0808 |
1.0808 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0176 |
1.63% |
