南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(023428)

今天最新净值 1.0450 -0.0014 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0623 0.0043 0.4094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0450
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：鲁炳良

近一季南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y(023428)基金累计收益率-4.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0406	1.0406	1.0450	1.0450	-0.0044	-0.42%
2026-09-14	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0450	1.0450	1.0464	1.0464	-0.0014	-0.13%
2026-09-11	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0464	1.0464	1.0555	1.0555	-0.0091	-0.86%
2026-09-10	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0555	1.0555	1.0602	1.0602	-0.0047	-0.44%
2026-09-09	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0602	1.0602	1.0598	1.0598	0.0004	0.04%
2026-09-08	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0598	1.0598	1.0615	1.0615	-0.0017	-0.16%
2026-09-07	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0615	1.0615	1.0529	1.0529	0.0086	0.82%
2026-09-04	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0529	1.0529	1.0587	1.0587	-0.0058	-0.55%
2026-09-03	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0587	1.0587	1.0574	1.0574	0.0013	0.12%
2026-09-02	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0574	1.0574	1.0655	1.0655	-0.0081	-0.76%

2026-09-01	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0655	1.0655	1.0697	1.0697	-0.0042	-0.39%
2026-08-31	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0697	1.0697	1.0641	1.0641	0.0056	0.53%
2026-08-28	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0641	1.0641	1.0679	1.0679	-0.0038	-0.36%
2026-08-27	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0679	1.0679	1.0570	1.0570	0.0109	1.03%
2026-08-26	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0530	1.0530	0.0040	0.38%
2026-08-25	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0530	1.0530	1.0513	1.0513	0.0017	0.16%
2026-08-24	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0513	1.0513	1.0604	1.0604	-0.0091	-0.86%
2026-08-21	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0604	1.0604	1.0564	1.0564	0.0040	0.38%
2026-08-20	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0564	1.0564	1.0511	1.0511	0.0053	0.50%
2026-08-19	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0511	1.0511	1.0796	1.0796	-0.0285	-2.71%
2026-08-18	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0796	1.0796	1.0808	1.0808	-0.0012	-0.11%
2026-08-17	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0808	1.0808	1.0632	1.0632	0.0176	1.63%
2026-08-14	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0632	1.0632	1.0585	1.0585	0.0047	0.44%
2026-08-13	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0585	1.0585	1.0644	1.0644	-0.0059	-0.55%
2026-08-12	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0644	1.0644	1.0568	1.0568	0.0076	0.72%

2026-08-11	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0568	1.0568	1.0610	1.0610	-0.0042	-0.40%
2026-08-10	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0610	1.0610	1.0570	1.0570	0.0040	0.38%
2026-08-07	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0470	1.0470	0.0100	0.95%
2026-08-06	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0470	1.0470	1.0443	1.0443	0.0027	0.26%
2026-08-05	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0443	1.0443	1.0306	1.0306	0.0137	1.31%
2026-08-04	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0306	1.0306	1.0148	1.0148	0.0158	1.53%
2026-08-03	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0148	1.0148	1.0194	1.0194	-0.0046	-0.45%
2026-07-31	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0194	1.0194	1.0074	1.0074	0.0120	1.18%
2026-07-30	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0074	1.0074	1.0236	1.0236	-0.0162	-1.61%
2026-07-29	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0236	1.0236	1.0187	1.0187	0.0049	0.48%
2026-07-28	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0187	1.0187	1.0406	1.0406	-0.0219	-2.15%
2026-07-27	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0406	1.0406	1.0240	1.0240	0.0166	1.60%
2026-07-24	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0240	1.0240	1.0356	1.0356	-0.0116	-1.13%
2026-07-23	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0356	1.0356	1.0335	1.0335	0.0021	0.20%
2026-07-22	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0335	1.0335	1.0419	1.0419	-0.0084	-0.81%
2026-07-21	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0419	1.0419	1.0168	1.0168	0.0251	2.41%
2026-07-20	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0168	1.0168	1.0222	1.0222	-0.0054	-0.53%
2026-07-17	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0222	1.0222	1.0556	1.0556	-0.0334	-3.27%
2026-07-16	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0556	1.0556	1.0699	1.0699	-0.0143	-1.35%
2026-07-15	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0699	1.0699	1.0760	1.0760	-0.0061	-0.57%
2026-07-14	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0760	1.0760	1.0613	1.0613	0.0147	1.37%
2026-07-13	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0613	1.0613	1.0832	1.0832	-0.0219	-2.06%
2026-07-10	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0832	1.0832	1.0979	1.0979	-0.0147	-1.36%
2026-07-09	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0979	1.0979	1.0774	1.0774	0.0205	1.87%
2026-07-08	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0774	1.0774	1.0850	1.0850	-0.0076	-0.70%
2026-07-07	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0850	1.0850	1.0931	1.0931	-0.0081	-0.74%
2026-07-06	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0931	1.0931	1.0996	1.0996	-0.0065	-0.59%
2026-07-03	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0996	1.0996	1.0959	1.0959	0.0037	0.34%
2026-07-02	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0959	1.0959	1.1205	1.1205	-0.0246	-2.24%
2026-07-01	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.1205	1.1205	1.1251	1.1251	-0.0046	-0.41%
2026-06-30	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.1251	1.1251	1.1099	1.1099	0.0152	1.35%
2026-06-29	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.1099	1.1099	1.1041	1.1041	0.0058	0.53%
2026-06-26	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.1041	1.1041	1.1238	1.1238	-0.0197	-1.78%
2026-06-25	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.1238	1.1238	1.1163	1.1163	0.0075	0.67%
2026-06-24	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.1163	1.1163	1.1106	1.1106	0.0057	0.51%
2026-06-23	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.1106	1.1106	1.1252	1.1252	-0.0146	-1.31%
2026-06-22	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.1252	1.1252	1.1138	1.1138	0.0114	1.02%
2026-06-18	023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.1138	1.1138	1.1072	1.1072	0.0066	0.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%