兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(023227)
今天最新净值
1.0414
-0.0026 -0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0414
- 成立日期：2025-09-09
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.94亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：刘潇 刘水清
近一月兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询
近一月,兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(023227)基金累计收益率-3.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023227 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
023227 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
023227 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
023227 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
023227 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
023227 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
023227 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
023227 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
023227 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
023227 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0125 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
023227 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
023227 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
023227 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
023227 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0070 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
023227 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0053 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
023227 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
023227 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
023227 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0046 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
023227 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0056 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
023227 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0243 |
-2.25% |
| 2026-08-18 |
023227 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
023227 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0134 |
1.25% |
