兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(023227)

今天最新净值 1.0414 -0.0026 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0414
成立日期：2025-09-09
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.94亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘潇刘水清

近一季兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(023227)基金累计收益率-4.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0364	1.0364	1.0414	1.0414	-0.0050	-0.48%
2026-09-14	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0414	1.0414	1.0440	1.0440	-0.0026	-0.25%
2026-09-11	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0440	1.0440	1.0530	1.0530	-0.0090	-0.85%
2026-09-10	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0530	1.0530	1.0576	1.0576	-0.0046	-0.43%
2026-09-09	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0576	1.0576	1.0568	1.0568	0.0008	0.08%
2026-09-08	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0568	1.0568	1.0588	1.0588	-0.0020	-0.19%
2026-09-07	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0588	1.0588	1.0566	1.0566	0.0022	0.21%
2026-09-04	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0566	1.0566	1.0549	1.0549	0.0017	0.16%
2026-09-03	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0549	1.0549	1.0522	1.0522	0.0027	0.26%
2026-09-02	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0522	1.0522	1.0647	1.0647	-0.0125	-1.17%

2026-09-01	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0647	1.0647	1.0681	1.0681	-0.0034	-0.32%
2026-08-31	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0681	1.0681	1.0694	1.0694	-0.0013	-0.12%
2026-08-28	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0694	1.0694	1.0711	1.0711	-0.0017	-0.16%
2026-08-27	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0711	1.0711	1.0641	1.0641	0.0070	0.66%
2026-08-26	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0641	1.0641	1.0588	1.0588	0.0053	0.50%
2026-08-25	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0588	1.0588	1.0595	1.0595	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0595	1.0595	1.0675	1.0675	-0.0080	-0.75%
2026-08-21	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0675	1.0675	1.0629	1.0629	0.0046	0.43%
2026-08-20	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0629	1.0629	1.0573	1.0573	0.0056	0.53%
2026-08-19	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0573	1.0573	1.0816	1.0816	-0.0243	-2.25%
2026-08-18	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0816	1.0816	1.0856	1.0856	-0.0040	-0.37%
2026-08-17	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0856	1.0856	1.0722	1.0722	0.0134	1.25%
2026-08-14	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0722	1.0722	1.0700	1.0700	0.0022	0.21%
2026-08-13	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0700	1.0700	1.0743	1.0743	-0.0043	-0.40%
2026-08-12	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0743	1.0743	1.0699	1.0699	0.0044	0.41%

2026-08-11	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0699	1.0699	1.0750	1.0750	-0.0051	-0.47%
2026-08-10	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0750	1.0750	1.0715	1.0715	0.0035	0.33%
2026-08-07	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0715	1.0715	1.0625	1.0625	0.0090	0.85%
2026-08-06	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0625	1.0625	1.0631	1.0631	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0631	1.0631	1.0457	1.0457	0.0174	1.66%
2026-08-04	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0457	1.0457	1.0333	1.0333	0.0124	1.20%
2026-08-03	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0333	1.0333	1.0381	1.0381	-0.0048	-0.46%
2026-07-31	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0381	1.0381	1.0268	1.0268	0.0113	1.10%
2026-07-30	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0268	1.0268	1.0388	1.0388	-0.0120	-1.16%
2026-07-29	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0388	1.0388	1.0319	1.0319	0.0069	0.67%
2026-07-28	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0319	1.0319	1.0515	1.0515	-0.0196	-1.86%
2026-07-27	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0515	1.0515	1.0370	1.0370	0.0145	1.40%
2026-07-24	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0370	1.0370	1.0522	1.0522	-0.0152	-1.44%
2026-07-23	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0522	1.0522	1.0490	1.0490	0.0032	0.31%
2026-07-22	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0490	1.0490	1.0528	1.0528	-0.0038	-0.36%
2026-07-21	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0528	1.0528	1.0281	1.0281	0.0247	2.40%
2026-07-20	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0281	1.0281	1.0244	1.0244	0.0037	0.36%
2026-07-17	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0244	1.0244	1.0553	1.0553	-0.0309	-2.93%
2026-07-16	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0553	1.0553	1.0672	1.0672	-0.0119	-1.12%
2026-07-15	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0672	1.0672	1.0669	1.0669	0.0003	0.03%
2026-07-14	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0669	1.0669	1.0538	1.0538	0.0131	1.24%
2026-07-13	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0538	1.0538	1.0728	1.0728	-0.0190	-1.77%
2026-07-10	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0728	1.0728	1.0828	1.0828	-0.0100	-0.92%
2026-07-09	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0828	1.0828	1.0670	1.0670	0.0158	1.48%
2026-07-08	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0670	1.0670	1.0733	1.0733	-0.0063	-0.59%
2026-07-07	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0733	1.0733	1.0809	1.0809	-0.0076	-0.70%
2026-07-06	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0809	1.0809	1.0834	1.0834	-0.0025	-0.23%
2026-07-03	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0834	1.0834	1.0764	1.0764	0.0070	0.65%
2026-07-02	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0764	1.0764	1.0925	1.0925	-0.0161	-1.47%
2026-07-01	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0925	1.0925	1.0950	1.0950	-0.0025	-0.23%
2026-06-30	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0950	1.0950	1.0846	1.0846	0.0104	0.96%
2026-06-29	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0846	1.0846	1.0750	1.0750	0.0096	0.89%
2026-06-26	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0750	1.0750	1.0957	1.0957	-0.0207	-1.89%
2026-06-25	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0957	1.0957	1.0901	1.0901	0.0056	0.51%
2026-06-24	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0901	1.0901	1.0834	1.0834	0.0067	0.62%
2026-06-23	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0834	1.0834	1.1074	1.1074	-0.0240	-2.17%
2026-06-22	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1074	1.1074	1.0941	1.0941	0.0133	1.22%
2026-06-18	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0941	1.0941	1.0926	1.0926	0.0015	0.14%
2026-06-17	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0926	1.0926	1.0857	1.0857	0.0069	0.64%
2026-06-16	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0857	1.0857	1.0851	1.0851	0.0006	0.06%

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%