兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(023227)

今天最新净值 1.0364 -0.0050 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0364
成立日期：2025-09-09
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.94亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘潇刘水清

近一年兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(023227)基金累计收益率3.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0429	1.0429	1.0364	1.0364	0.0065	0.63%
2026-09-15	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0364	1.0364	1.0414	1.0414	-0.0050	-0.48%
2026-09-14	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0414	1.0414	1.0440	1.0440	-0.0026	-0.25%
2026-09-11	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0440	1.0440	1.0530	1.0530	-0.0090	-0.85%
2026-09-10	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0530	1.0530	1.0576	1.0576	-0.0046	-0.43%
2026-09-09	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0576	1.0576	1.0568	1.0568	0.0008	0.08%
2026-09-08	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0568	1.0568	1.0588	1.0588	-0.0020	-0.19%
2026-09-07	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0588	1.0588	1.0566	1.0566	0.0022	0.21%
2026-09-04	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0566	1.0566	1.0549	1.0549	0.0017	0.16%
2026-09-03	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0549	1.0549	1.0522	1.0522	0.0027	0.26%

2026-09-02	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0522	1.0522	1.0647	1.0647	-0.0125	-1.17%
2026-09-01	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0647	1.0647	1.0681	1.0681	-0.0034	-0.32%
2026-08-31	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0681	1.0681	1.0694	1.0694	-0.0013	-0.12%
2026-08-28	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0694	1.0694	1.0711	1.0711	-0.0017	-0.16%
2026-08-27	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0711	1.0711	1.0641	1.0641	0.0070	0.66%
2026-08-26	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0641	1.0641	1.0588	1.0588	0.0053	0.50%
2026-08-25	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0588	1.0588	1.0595	1.0595	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0595	1.0595	1.0675	1.0675	-0.0080	-0.75%
2026-08-21	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0675	1.0675	1.0629	1.0629	0.0046	0.43%
2026-08-20	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0629	1.0629	1.0573	1.0573	0.0056	0.53%
2026-08-19	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0573	1.0573	1.0816	1.0816	-0.0243	-2.25%
2026-08-18	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0816	1.0816	1.0856	1.0856	-0.0040	-0.37%
2026-08-17	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0856	1.0856	1.0722	1.0722	0.0134	1.25%
2026-08-14	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0722	1.0722	1.0700	1.0700	0.0022	0.21%
2026-08-13	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0700	1.0700	1.0743	1.0743	-0.0043	-0.40%

2026-08-12	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0743	1.0743	1.0699	1.0699	0.0044	0.41%
2026-08-11	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0699	1.0699	1.0750	1.0750	-0.0051	-0.47%
2026-08-10	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0750	1.0750	1.0715	1.0715	0.0035	0.33%
2026-08-07	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0715	1.0715	1.0625	1.0625	0.0090	0.85%
2026-08-06	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0625	1.0625	1.0631	1.0631	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0631	1.0631	1.0457	1.0457	0.0174	1.66%
2026-08-04	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0457	1.0457	1.0333	1.0333	0.0124	1.20%
2026-08-03	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0333	1.0333	1.0381	1.0381	-0.0048	-0.46%
2026-07-31	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0381	1.0381	1.0268	1.0268	0.0113	1.10%
2026-07-30	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0268	1.0268	1.0388	1.0388	-0.0120	-1.16%
2026-07-29	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0388	1.0388	1.0319	1.0319	0.0069	0.67%
2026-07-28	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0319	1.0319	1.0515	1.0515	-0.0196	-1.86%
2026-07-27	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0515	1.0515	1.0370	1.0370	0.0145	1.40%
2026-07-24	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0370	1.0370	1.0522	1.0522	-0.0152	-1.44%
2026-07-23	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0522	1.0522	1.0490	1.0490	0.0032	0.31%
2026-07-22	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0490	1.0490	1.0528	1.0528	-0.0038	-0.36%
2026-07-21	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0528	1.0528	1.0281	1.0281	0.0247	2.40%
2026-07-20	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0281	1.0281	1.0244	1.0244	0.0037	0.36%
2026-07-17	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0244	1.0244	1.0553	1.0553	-0.0309	-2.93%
2026-07-16	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0553	1.0553	1.0672	1.0672	-0.0119	-1.12%
2026-07-15	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0672	1.0672	1.0669	1.0669	0.0003	0.03%
2026-07-14	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0669	1.0669	1.0538	1.0538	0.0131	1.24%
2026-07-13	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0538	1.0538	1.0728	1.0728	-0.0190	-1.77%
2026-07-10	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0728	1.0728	1.0828	1.0828	-0.0100	-0.92%
2026-07-09	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0828	1.0828	1.0670	1.0670	0.0158	1.48%
2026-07-08	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0670	1.0670	1.0733	1.0733	-0.0063	-0.59%
2026-07-07	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0733	1.0733	1.0809	1.0809	-0.0076	-0.70%
2026-07-06	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0809	1.0809	1.0834	1.0834	-0.0025	-0.23%
2026-07-03	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0834	1.0834	1.0764	1.0764	0.0070	0.65%
2026-07-02	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0764	1.0764	1.0925	1.0925	-0.0161	-1.47%
2026-07-01	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0925	1.0925	1.0950	1.0950	-0.0025	-0.23%
2026-06-30	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0950	1.0950	1.0846	1.0846	0.0104	0.96%
2026-06-29	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0846	1.0846	1.0750	1.0750	0.0096	0.89%
2026-06-26	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0750	1.0750	1.0957	1.0957	-0.0207	-1.89%
2026-06-25	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0957	1.0957	1.0901	1.0901	0.0056	0.51%
2026-06-24	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0901	1.0901	1.0834	1.0834	0.0067	0.62%
2026-06-23	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0834	1.0834	1.1074	1.1074	-0.0240	-2.17%
2026-06-22	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1074	1.1074	1.0941	1.0941	0.0133	1.22%
2026-06-18	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0941	1.0941	1.0926	1.0926	0.0015	0.14%
2026-06-17	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0926	1.0926	1.0857	1.0857	0.0069	0.64%
2026-06-16	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0857	1.0857	1.0851	1.0851	0.0006	0.06%
2026-06-15	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0851	1.0851	1.0625	1.0625	0.0226	2.13%
2026-06-12	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0625	1.0625	1.0502	1.0502	0.0123	1.17%
2026-06-11	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0502	1.0502	1.0559	1.0559	-0.0057	-0.54%
2026-06-10	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0559	1.0559	1.0669	1.0669	-0.0110	-1.03%
2026-06-09	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0669	1.0669	1.0524	1.0524	0.0145	1.38%
2026-06-08	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0524	1.0524	1.0749	1.0749	-0.0225	-2.09%
2026-06-05	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0749	1.0749	1.0863	1.0863	-0.0114	-1.05%
2026-06-04	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0863	1.0863	1.0923	1.0923	-0.0060	-0.55%
2026-06-03	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0923	1.0923	1.0911	1.0911	0.0012	0.11%
2026-06-02	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0911	1.0911	1.0833	1.0833	0.0078	0.72%
2026-06-01	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0833	1.0833	1.0886	1.0886	-0.0053	-0.49%
2026-05-29	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0886	1.0886	1.0894	1.0894	-0.0008	-0.07%
2026-05-28	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0894	1.0894	1.0907	1.0907	-0.0013	-0.12%
2026-05-27	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0907	1.0907	1.0987	1.0987	-0.0080	-0.73%
2026-05-26	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0987	1.0987	1.0979	1.0979	0.0008	0.07%
2026-05-25	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0979	1.0979	1.0845	1.0845	0.0134	1.24%
2026-05-22	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0845	1.0845	1.0732	1.0732	0.0113	1.05%
2026-05-21	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0732	1.0732	1.0843	1.0843	-0.0111	-1.02%
2026-05-20	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0843	1.0843	1.0843	1.0843	0.0000	0.00%
2026-05-19	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0843	1.0843	1.0791	1.0791	0.0052	0.48%
2026-05-18	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0791	1.0791	1.0864	1.0864	-0.0073	-0.67%
2026-05-15	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0864	1.0864	1.0966	1.0966	-0.0102	-0.93%
2026-05-14	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0966	1.0966	1.1076	1.1076	-0.0110	-0.99%
2026-05-13	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1076	1.1076	1.0996	1.0996	0.0080	0.73%
2026-05-12	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0996	1.0996	1.1023	1.1023	-0.0027	-0.24%
2026-05-11	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1023	1.1023	1.0910	1.0910	0.0113	1.04%
2026-05-08	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0910	1.0910	1.0953	1.0953	-0.0043	-0.39%
2026-04-30	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0729	1.0729	1.0736	1.0736	-0.0007	-0.07%
2026-04-29	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0736	1.0736	1.0639	1.0639	0.0097	0.91%
2026-04-28	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0639	1.0639	1.0679	1.0679	-0.0040	-0.37%
2026-04-27	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0679	1.0679	1.0663	1.0663	0.0016	0.15%
2026-04-24	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0663	1.0663	1.0679	1.0679	-0.0016	-0.15%
2026-04-23	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0679	1.0679	1.0725	1.0725	-0.0046	-0.43%
2026-04-22	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0725	1.0725	1.0690	1.0690	0.0035	0.33%
2026-04-21	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0690	1.0690	1.0670	1.0670	0.0020	0.19%
2026-04-20	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0670	1.0670	1.0625	1.0625	0.0045	0.42%
2026-04-17	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0625	1.0625	1.0649	1.0649	-0.0024	-0.23%
2026-04-16	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0649	1.0649	1.0534	1.0534	0.0115	1.09%
2026-04-15	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0534	1.0534	1.0536	1.0536	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0536	1.0536	1.0424	1.0424	0.0112	1.07%
2026-04-13	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0424	1.0424	1.0430	1.0430	-0.0006	-0.06%
2026-04-10	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0430	1.0430	1.0332	1.0332	0.0098	0.95%
2026-04-09	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0332	1.0332	1.0397	1.0397	-0.0065	-0.63%
2026-04-08	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0397	1.0397	1.0087	1.0087	0.0310	3.07%
2026-04-07	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0087	1.0087	1.0080	1.0080	0.0007	0.07%
2026-04-03	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0080	1.0080	1.0127	1.0127	-0.0047	-0.46%
2026-04-02	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0127	1.0127	1.0243	1.0243	-0.0116	-1.13%
2026-04-01	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0243	1.0243	1.0068	1.0068	0.0175	1.74%
2026-03-31	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0068	1.0068	1.0138	1.0138	-0.0070	-0.69%
2026-03-30	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0138	1.0138	1.0162	1.0162	-0.0024	-0.24%
2026-03-27	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0162	1.0162	1.0106	1.0106	0.0056	0.55%
2026-03-26	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0106	1.0106	1.0205	1.0205	-0.0099	-0.97%
2026-03-25	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0205	1.0205	1.0066	1.0066	0.0139	1.38%
2026-03-24	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0066	1.0066	0.9916	0.9916	0.0150	1.51%
2026-03-23	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9916	0.9916	1.0241	1.0241	-0.0325	-3.17%
2026-03-20	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0241	1.0241	1.0300	1.0300	-0.0059	-0.57%
2026-03-19	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0300	1.0300	1.0469	1.0469	-0.0169	-1.61%
2026-03-18	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0469	1.0469	1.0427	1.0427	0.0042	0.40%
2026-03-17	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0427	1.0427	1.0493	1.0493	-0.0066	-0.63%
2026-03-16	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0493	1.0493	1.0495	1.0495	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0495	1.0495	1.0557	1.0557	-0.0062	-0.59%
2026-03-12	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0557	1.0557	1.0596	1.0596	-0.0039	-0.37%
2026-03-11	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0596	1.0596	1.0561	1.0561	0.0035	0.33%
2026-03-10	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0561	1.0561	1.0444	1.0444	0.0117	1.12%
2026-03-09	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0444	1.0444	1.0533	1.0533	-0.0089	-0.84%
2026-03-06	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0533	1.0533	1.0500	1.0500	0.0033	0.31%
2026-03-05	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0500	1.0500	1.0434	1.0434	0.0066	0.63%
2026-03-04	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0434	1.0434	1.0545	1.0545	-0.0111	-1.05%
2026-03-03	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0545	1.0545	1.0692	1.0692	-0.0147	-1.37%
2026-03-02	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0692	1.0692	1.0698	1.0698	-0.0006	-0.06%
2026-02-27	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0698	1.0698	1.0681	1.0681	0.0017	0.16%
2026-02-26	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0681	1.0681	1.0699	1.0699	-0.0018	-0.17%
2026-02-25	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0699	1.0699	1.0641	1.0641	0.0058	0.55%
2026-02-24	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0641	1.0641	1.0579	1.0579	0.0062	0.59%
2026-02-13	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0579	1.0579	1.0677	1.0677	-0.0098	-0.92%
2026-02-12	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0677	1.0677	1.0661	1.0661	0.0016	0.15%
2026-02-11	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0661	1.0661	1.0653	1.0653	0.0008	0.08%
2026-02-10	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0653	1.0653	1.0641	1.0641	0.0012	0.11%
2026-02-09	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0641	1.0641	1.0484	1.0484	0.0157	1.50%
2026-02-06	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0484	1.0484	1.0539	1.0539	-0.0055	-0.52%
2026-02-05	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0539	1.0539	1.0614	1.0614	-0.0075	-0.71%
2026-02-04	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0614	1.0614	1.0538	1.0538	0.0076	0.72%
2026-02-03	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0538	1.0538	1.0382	1.0382	0.0156	1.50%
2026-02-02	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0382	1.0382	1.0649	1.0649	-0.0267	-2.51%
2026-01-30	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0649	1.0649	1.0784	1.0784	-0.0135	-1.25%
2026-01-29	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0784	1.0784	1.0716	1.0716	0.0068	0.63%
2026-01-28	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0716	1.0716	1.0653	1.0653	0.0063	0.59%
2026-01-27	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0653	1.0653	1.0632	1.0632	0.0021	0.20%
2026-01-26	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0632	1.0632	1.0633	1.0633	-0.0001	-0.01%
2026-01-23	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0633	1.0633	1.0607	1.0607	0.0026	0.25%
2026-01-22	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0607	1.0607	1.0587	1.0587	0.0020	0.19%
2026-01-21	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0587	1.0587	1.0549	1.0549	0.0038	0.36%
2026-01-20	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0549	1.0549	1.0577	1.0577	-0.0028	-0.26%
2026-01-19	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0577	1.0577	1.0573	1.0573	0.0004	0.04%
2026-01-16	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0573	1.0573	1.0591	1.0591	-0.0018	-0.17%
2026-01-15	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0591	1.0591	1.0584	1.0584	0.0007	0.07%
2026-01-14	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0584	1.0584	1.0585	1.0585	-0.0001	-0.01%
2026-01-13	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0585	1.0585	1.0624	1.0624	-0.0039	-0.37%
2026-01-12	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0624	1.0624	1.0543	1.0543	0.0081	0.77%
2026-01-09	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0543	1.0543	1.0484	1.0484	0.0059	0.56%
2026-01-08	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0484	1.0484	1.0534	1.0534	-0.0050	-0.47%
2026-01-07	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0534	1.0534	1.0556	1.0556	-0.0022	-0.21%
2026-01-06	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0556	1.0556	1.0443	1.0443	0.0113	1.08%
2026-01-05	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0443	1.0443	1.0281	1.0281	0.0162	1.58%
2025-12-31	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0281	1.0281	1.0314	1.0314	-0.0033	-0.32%
2025-12-30	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0314	1.0314	1.0305	1.0305	0.0009	0.09%
2025-12-29	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0305	1.0305	1.0355	1.0355	-0.0050	-0.48%
2025-12-26	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0355	1.0355	1.0325	1.0325	0.0030	0.29%
2025-12-25	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0325	1.0325	1.0311	1.0311	0.0014	0.14%
2025-12-24	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0311	1.0311	1.0277	1.0277	0.0034	0.33%
2025-12-23	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0277	1.0277	1.0260	1.0260	0.0017	0.17%
2025-12-22	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0260	1.0260	1.0182	1.0182	0.0078	0.77%
2025-12-19	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0182	1.0182	1.0135	1.0135	0.0047	0.46%
2025-12-18	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	1.0135	1.0173	1.0173	-0.0038	-0.37%
2025-12-17	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0173	1.0173	1.0059	1.0059	0.0114	1.13%
2025-12-16	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0059	1.0059	1.0156	1.0156	-0.0097	-0.96%
2025-12-15	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0156	1.0156	1.0197	1.0197	-0.0041	-0.40%
2025-12-12	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0197	1.0197	1.0127	1.0127	0.0070	0.69%
2025-12-11	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0127	1.0127	1.0173	1.0173	-0.0046	-0.45%
2025-12-10	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0173	1.0173	1.0167	1.0167	0.0006	0.06%
2025-12-09	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0167	1.0167	1.0209	1.0209	-0.0042	-0.41%
2025-12-08	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0209	1.0209	1.0187	1.0187	0.0022	0.22%
2025-12-05	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0187	1.0187	1.0142	1.0142	0.0045	0.44%
2025-12-04	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0142	1.0142	1.0127	1.0127	0.0015	0.15%
2025-12-03	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0127	1.0127	1.0152	1.0152	-0.0025	-0.25%
2025-12-02	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0152	1.0152	1.0179	1.0179	-0.0027	-0.27%
2025-12-01	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0179	1.0179	1.0132	1.0132	0.0047	0.46%
2025-11-28	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	1.0132	1.0106	1.0106	0.0026	0.26%
2025-11-27	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0106	1.0106	1.0114	1.0114	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0114	1.0114	1.0085	1.0085	0.0029	0.29%
2025-11-25	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0085	1.0085	1.0038	1.0038	0.0047	0.47%
2025-11-24	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0038	1.0038	1.0020	1.0020	0.0018	0.18%
2025-11-21	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0020	1.0020	1.0128	1.0128	-0.0108	-1.07%
2025-11-20	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0128	1.0128	1.0139	1.0139	-0.0011	-0.11%
2025-11-19	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	1.0139	1.0129	1.0129	0.0010	0.10%
2025-11-18	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0129	1.0129	1.0177	1.0177	-0.0048	-0.47%
2025-11-17	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0177	1.0177	1.0206	1.0206	-0.0029	-0.28%
2025-11-14	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0206	1.0206	1.0274	1.0274	-0.0068	-0.66%
2025-11-13	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0274	1.0274	1.0227	1.0227	0.0047	0.46%
2025-11-12	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0227	1.0227	1.0222	1.0222	0.0005	0.05%
2025-11-11	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0222	1.0222	1.0238	1.0238	-0.0016	-0.16%
2025-11-10	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0238	1.0238	1.0213	1.0213	0.0025	0.24%
2025-11-07	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0213	1.0213	1.0228	1.0228	-0.0015	-0.15%
2025-11-06	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0228	1.0228	1.0166	1.0166	0.0062	0.61%
2025-11-05	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0166	1.0166	1.0168	1.0168	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0168	1.0168	1.0208	1.0208	-0.0040	-0.39%
2025-11-03	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0208	1.0208	1.0200	1.0200	0.0008	0.08%
2025-10-31	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0200	1.0200	1.0233	1.0233	-0.0033	-0.32%
2025-10-30	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0233	1.0233	1.0267	1.0267	-0.0034	-0.33%
2025-10-29	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	1.0267	1.0215	1.0215	0.0052	0.51%
2025-10-28	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0215	1.0215	1.0242	1.0242	-0.0027	-0.26%
2025-10-27	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0242	1.0242	1.0190	1.0190	0.0052	0.51%
2025-10-24	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0190	1.0190	1.0086	1.0086	0.0104	1.03%
2025-10-17	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0086	1.0086	1.0161	1.0161	-0.0075	-0.74%
2025-10-10	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0161	1.0161	1.0167	1.0167	-0.0006	-0.06%
2025-09-30	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0167	1.0167	1.0093	1.0093	0.0074	0.73%
2025-09-26	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0093	1.0093	1.0055	1.0055	0.0038	0.38%
2025-09-19	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%