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兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金盘中实时估值(023227)

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今天最新净值 1.0414 -0.0026 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0414
成立日期：2025-09-09
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.94亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘潇刘水清

兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金023227重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601988	中国银行	23.9700	0.54%	1.48%	0.0080%
000032	深桑达A	3.2200	0.21%	5.65%	0.0119%
688386	泛亚微透	0.3800	0.11%	2.62%	0.0029%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.86%		0.0228%		%

兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.48%	1.58%
2026-09-14	-0.25%	1.58%
2026-09-11	-0.85%	1.58%
2026-09-10	-0.43%	1.58%
2026-09-09	0.08%	1.58%
2026-09-08	-0.19%	1.58%
2026-09-07	0.21%	1.58%
2026-09-04	0.16%	1.58%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金023227实时估值图

兴证全球盈丰多元配置三个月混合(ETF-FOF)C基金023227实时估值图

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球合熙混合A	1.2196	2.8525%
兴证全球合熙混合C	1.2144	2.8525%
兴全合兴混合A	0.8595	2.6595%
兴证全球品质甄选混合A	1.5447	2.0606%
兴证全球品质甄选混合C	1.5201	2.0606%
兴全沪港深两年持有混合	0.9577	1.1734%
兴证全球中证500指数增强A	1.1278	1.0669%
兴证全球中证500指数增强C	1.1261	1.0669%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2196	1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1964	0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9050	0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0623	0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3356	0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3277	0.1600%