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兴全合熙混合C基金盘中实时估值(024475)

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今天最新净值 1.2830 -0.0038 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2830
成立日期：2025-06-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：陈聪

兴全合熙混合C基金024475重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	7.82%	1.11%	0.0868%
688041	海光信息	0.0000	7.46%	3.01%	0.2245%
300308	中际旭创	0.0000	7.27%	0.60%	0.0436%
688249	晶合集成	0.0000	6.04%	2.22%	0.1341%
01801	信达生物	0.0000	3.97%	5.10%	0.2025%
002475	立讯精密	0.0000	2.92%	0.09%	0.0026%
688702	盛科通信-U	0.0000	2.64%	3.37%	0.0890%
301308	江波龙	0.0000	2.62%	5.65%	0.1480%
002624	完美世界	0.0000	2.30%	3.38%	0.0777%
300568	星源材质	0.0000	2.14%	1.12%	0.0240%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
45.18%		1.0328%		%

兴全合熙混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.80%	1.65%
2026-09-14	-0.30%	1.65%
2026-09-11	-0.49%	1.65%
2026-09-10	-1.65%	1.65%
2026-09-09	-0.38%	1.65%
2026-09-08	-0.46%	1.65%
2026-09-07	1.28%	1.65%
2026-09-04	-1.69%	1.65%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全合熙混合C基金024475实时估值图

兴证全球合熙混合C基金024475实时估值图

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球合熙混合A	1.2196	2.8525%
兴证全球合熙混合C	1.2144	2.8525%
兴全合兴混合A	0.8595	2.6595%
兴证全球品质甄选混合A	1.5447	2.0606%
兴证全球品质甄选混合C	1.5201	2.0606%
兴全沪港深两年持有混合	0.9577	1.1734%
兴证全球中证500指数增强A	1.1278	1.0669%
兴证全球中证500指数增强C	1.1261	1.0669%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%