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兴全沪港深两年持有混合基金盘中实时估值(009007)

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今天最新净值 0.8558 0.0026 0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8558
成立日期：2020-05-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.4294亿
最近资产：13.62亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：陈聪程奎皓

兴全沪港深两年持有混合基金009007重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	7.30%	1.11%	0.0810%
00700	腾讯控股	0.0000	7.02%	3.53%	0.2478%
01519	极兔速递-W	0.0000	4.70%	3.28%	0.1542%
01801	信达生物	0.0000	4.67%	5.10%	0.2382%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.60%	2.92%	0.1343%
300308	中际旭创	0.0000	3.97%	0.60%	0.0238%
01415	高伟电子	0.0000	3.34%	2.70%	0.0902%
02423	贝壳-W	0.0000	2.33%	1.99%	0.0464%
02338	潍柴动力	0.0000	1.94%	8.31%	0.1612%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
39.87%		1.1771%		90.20%

兴全沪港深两年持有混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.05%	2.24%
2026-09-14	0.30%	2.24%
2026-09-11	-0.77%	2.24%
2026-09-10	-2.21%	2.24%
2026-09-09	0.25%	2.24%
2026-09-08	-0.42%	2.24%
2026-09-07	-0.12%	2.24%
2026-09-04	-0.51%	2.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全沪港深两年持有混合基金009007实时估值图

兴全沪港深两年持有混合基金009007实时估值图

兴全沪港深两年持有混合基金动态

兴全沪港深两年持有混合今年港股行情坐过山车港股基金表现分化：首尾业绩差超60% 公募南下布局格局未变仍看好港股未来表现

广发价值领先基金经理林英睿则表示，在港股低估值领域的布局取得了较好的阶段性回报，未来会持续把一定仓位暴露在港股的价值风格中，因为在风格正常化的过程中，港股不乏潜在收益率更为优异的品种。
标签：港股表现收益市场估值收益率业绩关联基金：兴全沪港深两年持有混合

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球合熙混合A	1.2196	2.8525%
兴证全球合熙混合C	1.2144	2.8525%
兴全合兴混合A	0.8595	2.6595%
兴证全球品质甄选混合A	1.5447	2.0606%
兴证全球品质甄选混合C	1.5201	2.0606%
兴全沪港深两年持有混合	0.9577	1.1734%
兴证全球中证500指数增强A	1.1278	1.0669%
兴证全球中证500指数增强C	1.1261	1.0669%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%