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兴全合熙混合C - 基金主页(代码:024475)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2987 -0.0014 -0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2144 0.0337 2.8525% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2987
成立日期：2025-06-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：陈聪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.68%	0.43%	-8.95%	-9.21%	20.88%	-	-	19.66%
同类排名	941/4981	1621/5421	4468/5424	2683/5380	958/4741			-

兴全合熙混合C(024475)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2987	-0.11%
2026-09-16	1.3001	2.14%
2026-09-15	1.2728	-0.80%
2026-09-14	1.2830	-0.30%
2026-09-11	1.2868	-0.49%
2026-09-10	1.2932	-1.65%

兴全合熙混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	7.82%	1.11%
688041	海光信息	0.0000	7.46%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	7.27%	0.60%
688249	晶合集成	0.0000	6.04%	2.22%
01801	信达生物	0.0000	3.97%	5.10%
002475	立讯精密	0.0000	2.92%	0.09%
688702	盛科通信-U	0.0000	2.64%	3.37%
301308	江波龙	0.0000	2.62%	5.65%
002624	完美世界	0.0000	2.30%	3.38%
300568	星源材质	0.0000	2.14%	1.12%

兴全合熙混合C(024475)基金档案

基金代码	024475	基金简称	兴证全球合熙混合C	基金全称
发行日期	2025-06-04~2025-06-25	成立日期	2025-06-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈聪	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%