| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 27.79% | -3.82% | -6.14% | -20.49% | 28.03% | 96.65% | 57.87% | -2.22% |
| 同类排名 | 514/4982 | 4547/5419 | 3698/5423 | 4731/5358 | 697/4733 | 950/4208 | 899/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.2384 | 1.43% |
| 2026-09-15 | 1.2210 | -0.82% |
| 2026-09-14 | 1.2311 | -1.32% |
| 2026-09-11 | 1.2473 | -0.12% |
| 2026-09-10 | 1.2488 | -1.20% |
| 2026-09-09 | 1.2640 | -0.43% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 9.98% | 0.60% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 9.82% | 3.35% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 9.37% | 6.10% |
| 603256 | 宏和科技 | 0.0000 | 9.13% | 4.87% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.0000 | 8.64% | 7.28% |
| 002281 | 光迅科技 | 0.0000 | 8.22% | 1.09% |
| 301511 | 德福科技 | 0.0000 | 7.84% | 8.27% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 6.68% | 1.64% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.52% | -1.24% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.0000 | 3.62% | 2.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全合熙混合A | 1.3094 | 2.10% |
| 兴全合熙混合C | 1.3001 | 2.10% |
| 兴全创业板综指增强发起式A | 1.0290 | 1.86% |
| 兴全创业板综指增强发起式C | 1.0280 | 1.85% |
| 兴全品质甄选混合A | 1.7514 | 1.68% |
| 兴全品质甄选混合C | 1.7183 | 1.68% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0216 | 1.66% |
| 兴全中证500指数增强A | 1.1616 | 1.62% |
| 兴全中证500指数增强C | 1.1575 | 1.62% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9299 | 1.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.05% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.05% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 5.83% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 5.83% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 5.74% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 5.73% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 5.72% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 5.71% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.59% |
