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兴全品质甄选混合C - 基金主页(代码:018869)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7183 0.0288 1.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5201 0.0307 2.0606% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7183
成立日期：2023-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5684亿
最近资产：1.66亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：程剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.57%	-1.38%	-9.27%	-14.97%	21.49%	86.09%	70.52%	51.73%
同类排名	874/4981	3254/5421	4609/5424	3687/5380	940/4741	1219/4207	733/3662	-

兴全品质甄选混合C(018869)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7079	-0.61%
2026-09-16	1.7183	1.70%
2026-09-15	1.6895	-0.70%
2026-09-14	1.7014	-1.33%
2026-09-11	1.7240	-0.45%
2026-09-10	1.7318	-0.79%

兴全品质甄选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.86%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	6.91%	-1.24%
00981	中芯国际	0.0000	4.55%	1.11%
002475	立讯精密	0.0000	4.23%	0.09%
002008	大族激光	0.0000	4.04%	3.11%
300502	新易盛	0.0000	3.98%	1.64%
002463	沪电股份	0.0000	3.93%	2.55%
002203	海亮股份	0.0000	3.32%	-0.32%
01801	信达生物	0.0000	3.27%	5.10%
002371	北方华创	0.0000	3.13%	-0.09%

兴全品质甄选混合C(018869)基金档案

基金代码	018869	基金简称	兴证全球品质甄选混合C	基金全称
发行日期	2023-08-14~2023-08-31	成立日期	2023-09-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	程剑	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	1.66亿	最近份额	1.5684亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%