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兴全合远两年持有混合A - 基金主页(代码:011338)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9490 0.0191 2.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0190 0.0104 1.0326% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9490
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：23.4757亿
最近资产：18.52亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：王品吴钊华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.99%	1.53%	-6.74%	-24.15%	-9.09%	59.17%	27.38%	3.28%
同类排名	3728/4981	967/5421	3270/5424	4946/5380	3518/4741	1937/4207	1914/3662	-

兴全合远两年持有混合A(011338)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9680	2.00%
2026-09-17	0.9490	2.05%
2026-09-16	0.9299	1.45%
2026-09-15	0.9166	-0.69%
2026-09-14	0.9230	0.79%
2026-09-11	0.9158	-2.06%

兴全合远两年持有混合A基金动态

兴全合远两年持有混合A 下周重磅事件一览：关注博鳌论坛讲话内容及欧洲央行利率决议；首席经济学家杨德龙、明星基金胡昕炜新产品将发行

指数型基金：东财中证银行指数A、C；易方达中证智能电动汽车ETF
标签：混合持有行长混合型失业金讲话关联基金：博道消费智航A 博时汇誉回报混合A 博时新能源汽车主题混合A 大摩招惠一年持有期混合A 德邦安瑞混合A 东财银行A 工银宁瑞6个月持有期混合A 汇添富消费精选两年持有股票A

兴全合远两年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688257	新锐股份	0.0000	9.75%	5.23%
603115	海星股份	0.0000	9.61%	10.00%
688386	泛亚微透	0.0000	9.22%	2.62%
301529	福赛科技	0.0000	8.74%	2.44%
301550	斯菱智驱	0.0000	8.44%	1.67%
688308	欧科亿	0.0000	4.94%	4.94%
02157	乐普生物	0.0000	4.44%	2.11%
688059	华锐精密	0.0000	4.25%	4.86%
600389	江山股份	0.0000	4.24%	-0.39%

兴全合远两年持有混合A(011338)基金档案

基金代码	011338	基金简称	兴全合远两年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-04-19~2021-04-23	成立日期	2021-04-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王品吴钊华	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	18.52亿	最近份额	23.4757亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%