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兴全创业板综指增强发起式C - 基金主页(代码:026815)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0258 -0.0022 -0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0258
成立日期：2026-03-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：黄志远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.05%	-9.14%	-13.75%	-	-	-	-
同类排名		2073/5457	4135/5411	3904/5229				-

兴全创业板综指增强发起式C(026815)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0466	2.03%
2026-09-17	1.0258	-0.21%
2026-09-16	1.0280	1.88%
2026-09-15	1.0090	-1.09%
2026-09-14	1.0200	-0.42%
2026-09-11	1.0243	-1.20%

兴全创业板综指增强发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	8.58%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	8.04%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	3.74%	1.64%
300408	三环集团	0.0000	2.04%	6.10%
300476	胜宏科技	0.0000	1.97%	1.77%
301308	江波龙	0.0000	1.54%	5.65%
300394	天孚通信	0.0000	1.38%	0.07%
300433	蓝思科技	0.0000	1.38%	0.43%
300857	协创数据	0.0000	1.34%	-0.52%
301200	大族数控	0.0000	1.34%	10.08%

兴全创业板综指增强发起式C(026815)基金档案

基金代码	026815	基金简称	兴全创业板综指增强发起式C	基金全称
发行日期	2026-03-16~2026-03-27	成立日期	2026-03-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	黄志远	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%