兴全创业板综指增强发起式C基金净值查询(026815)
今天最新净值
1.0090
-0.0110 -1.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0090
- 成立日期：2026-03-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：黄志远
近一月,兴全创业板综指增强发起式C(026815)基金累计收益率-8.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026815 |
兴全创业板综指增强发起式C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0190 |
1.88% |
| 2026-09-15 |
026815 |
兴全创业板综指增强发起式C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0110 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
026815 |
兴全创业板综指增强发起式C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
026815 |
兴全创业板综指增强发起式C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0124 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
026815 |
兴全创业板综指增强发起式C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0091 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
026815 |
兴全创业板综指增强发起式C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
026815 |
兴全创业板综指增强发起式C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
026815 |
兴全创业板综指增强发起式C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0231 |
2.24% |
| 2026-09-04 |
026815 |
兴全创业板综指增强发起式C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
026815 |
兴全创业板综指增强发起式C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
026815 |
兴全创业板综指增强发起式C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0156 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
026815 |
兴全创业板综指增强发起式C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0117 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
026815 |
兴全创业板综指增强发起式C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0098 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
026815 |
兴全创业板综指增强发起式C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0121 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
026815 |
兴全创业板综指增强发起式C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0235 |
2.24% |
| 2026-08-26 |
026815 |
兴全创业板综指增强发起式C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
026815 |
兴全创业板综指增强发起式C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
026815 |
兴全创业板综指增强发起式C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0262 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
026815 |
兴全创业板综指增强发起式C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0096 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
026815 |
兴全创业板综指增强发起式C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0108 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
026815 |
兴全创业板综指增强发起式C |
1.0515 |
1.0515 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0713 |
-6.35% |
| 2026-08-18 |
026815 |
兴全创业板综指增强发起式C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
026815 |
兴全创业板综指增强发起式C |
1.1290 |
1.1290 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0317 |
2.89% |
