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兴全合远两年持有混合A基金盘中实时估值(011338)

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今天最新净值 0.9166 -0.0064 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9166
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：23.4757亿
最近资产：18.52亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：王品吴钊华

兴全合远两年持有混合A基金011338重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688257	新锐股份	0.0000	9.75%	5.23%	0.5099%
603115	海星股份	0.0000	9.61%	10.00%	0.9610%
688386	泛亚微透	0.0000	9.22%	2.62%	0.2416%
301529	福赛科技	0.0000	8.74%	2.44%	0.2133%
301550	斯菱智驱	0.0000	8.44%	1.67%	0.1409%
688308	欧科亿	0.0000	4.94%	4.94%	0.2440%
02157	乐普生物	0.0000	4.44%	2.11%	0.0937%
688059	华锐精密	0.0000	4.25%	4.86%	0.2066%
600389	江山股份	0.0000	4.24%	-0.39%	-0.0165%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
63.63%		2.5945%		94.27%

兴全合远两年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.45%	3.42%
2026-09-15	-0.69%	3.42%
2026-09-14	0.79%	3.42%
2026-09-11	-2.06%	3.42%
2026-09-10	-2.46%	3.42%
2026-09-09	-0.07%	3.42%
2026-09-08	-1.41%	3.42%
2026-09-07	6.03%	3.42%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全合远两年持有混合A基金011338实时估值图

兴全合远两年持有混合A基金011338实时估值图

兴全合远两年持有混合A基金动态

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球合熙混合A	1.2196	2.8525%
兴证全球合熙混合C	1.2144	2.8525%
兴全合兴混合A	0.8595	2.6595%
兴证全球品质甄选混合A	1.5447	2.0606%
兴证全球品质甄选混合C	1.5201	2.0606%
兴全沪港深两年持有混合	0.9577	1.1734%
兴证全球中证500指数增强A	1.1278	1.0669%
兴证全球中证500指数增强C	1.1261	1.0669%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%