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兴全合瑞混合C - 基金主页(代码:016465)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3299 -0.0161 -1.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2443 0.0074 0.6023% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3299
成立日期：2022-09-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：33.5161亿
最近资产：29.95亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：谢书英

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.96%	-1.67%	-4.14%	-4.46%	15.22%	82.18%	47.24%	24.66%
同类排名	1303/4982	1381/5419	2429/5423	1766/5358	1198/4733	1242/4208	1169/3661	-

兴全合瑞混合C(016465)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3289	-0.08%
2026-09-15	1.3299	-1.21%
2026-09-14	1.3460	0.39%
2026-09-11	1.3408	-0.55%
2026-09-10	1.3482	-1.04%
2026-09-09	1.3623	0.72%

兴全合瑞混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	7.75%	-1.24%
603115	海星股份	0.0000	7.46%	10.00%
603268	松发股份	0.0000	6.43%	4.94%
002475	立讯精密	0.0000	5.36%	0.09%
603040	XD新坐标	0.0000	5.22%	3.99%
600176	中国巨石	0.0000	4.69%	3.07%
605117	德业股份	0.0000	4.69%	-1.39%
09858	优然牧业	0.0000	4.49%	1.80%
01415	高伟电子	0.0000	4.02%	2.70%
002311	海大集团	0.0000	3.29%	0.12%

兴全合瑞混合C(016465)基金档案

基金代码	016465	基金简称	兴证全球合瑞混合C	基金全称
发行日期	2022-08-22~2022-09-05	成立日期	2022-09-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谢书英	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	29.95亿	最近份额	33.5161亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%