兴全合瑞混合C基金净值查询(016465)
今天最新净值
1.3460
0.0052 0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2443
0.0074 0.6023%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3460
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：33.5161亿
- 最近资产：29.95亿
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：谢书英
近一月,兴全合瑞混合C(016465)基金累计收益率-2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016465 |
兴全合瑞混合C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0161 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
016465 |
兴全合瑞混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
016465 |
兴全合瑞混合C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
016465 |
兴全合瑞混合C |
1.3482 |
1.3482 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0141 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
016465 |
兴全合瑞混合C |
1.3623 |
1.3623 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0098 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
016465 |
兴全合瑞混合C |
1.3525 |
1.3525 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0183 |
-1.35% |
| 2026-09-07 |
016465 |
兴全合瑞混合C |
1.3708 |
1.3708 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0180 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
016465 |
兴全合瑞混合C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
016465 |
兴全合瑞混合C |
1.3561 |
1.3561 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0124 |
0.92% |
| 2026-09-02 |
016465 |
兴全合瑞混合C |
1.3437 |
1.3437 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0132 |
-0.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
016465 |
兴全合瑞混合C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0138 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
016465 |
兴全合瑞混合C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0079 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
016465 |
兴全合瑞混合C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0187 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
016465 |
兴全合瑞混合C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0100 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
016465 |
兴全合瑞混合C |
1.3715 |
1.3715 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
016465 |
兴全合瑞混合C |
1.3745 |
1.3745 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0068 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
016465 |
兴全合瑞混合C |
1.3677 |
1.3677 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0248 |
-1.78% |
| 2026-08-21 |
016465 |
兴全合瑞混合C |
1.3925 |
1.3925 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0127 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
016465 |
兴全合瑞混合C |
1.3798 |
1.3798 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0067 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
016465 |
兴全合瑞混合C |
1.3731 |
1.3731 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0536 |
-3.76% |
| 2026-08-18 |
016465 |
兴全合瑞混合C |
1.4267 |
1.4267 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0105 |
0.74% |
| 2026-08-17 |
016465 |
兴全合瑞混合C |
1.4162 |
1.4162 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0289 |
2.08% |
