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兴全合瑞混合A - 基金主页(代码:016464)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3789 0.0055 0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2708 0.0076 0.6023% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3789
成立日期：2022-09-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：33.1086亿
最近资产：14.42亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：谢书英

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.42%	-1.66%	-4.09%	-4.32%	15.91%	84.39%	49.90%	27.31%
同类排名	1271/4982	1366/5417	2388/5423	1741/5358	1171/4733	1191/4208	1094/3661	-

兴全合瑞混合A(016464)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3623	-1.22%
2026-09-14	1.3789	0.40%
2026-09-11	1.3734	-0.55%
2026-09-10	1.3810	-1.03%
2026-09-09	1.3954	0.73%
2026-09-08	1.3853	-1.36%

兴全合瑞混合A基金动态

兴全合瑞混合A 抄底！抄底！赵诣、林乐峰、谢书英等大举出手！1200亿新“子弹”来了

在近期震荡市场环境下，一些次新基金已经开始积极建仓，抓住结构性机会创造收益，比如赵诣管理的泉果旭源三年持有期、林乐峰掌舵的南方均衡成长、谢书英管理的兴证全球合瑞等近3个月的新发基金，最近都出现一定净值的波动展望后市，淳厚基金表示，美联储加息压力会随着时间逐步被市场消化。未来处于政策扶持高速发展的行业和公司将更多获得投资者的关注。
标签：净值市场成立仓位持有管理规模关联基金：南方均衡成长混合A 兴全合瑞混合A

兴全合瑞混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	7.75%	-1.24%
603115	海星股份	0.0000	7.46%	10.00%
603268	松发股份	0.0000	6.43%	4.94%
002475	立讯精密	0.0000	5.36%	0.09%
603040	新坐标	0.0000	5.22%	3.99%
600176	中国巨石	0.0000	4.69%	3.07%
605117	德业股份	0.0000	4.69%	-1.39%
09858	优然牧业	0.0000	4.49%	1.80%
01415	高伟电子	0.0000	4.02%	2.70%
002311	海大集团	0.0000	3.29%	0.12%

兴全合瑞混合A(016464)基金档案

基金代码	016464	基金简称	兴证全球合瑞混合A	基金全称
发行日期	2022-08-22~2022-09-05	成立日期	2022-09-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谢书英	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	14.42亿元	最近份额	33.1086亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%