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兴全合瑞混合A基金净值查询(016464)

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今天最新净值 1.3789 0.0055 0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2708 0.0076 0.6023% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3789
成立日期：2022-09-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：33.1086亿
最近资产：14.42亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：谢书英

近一周兴全合瑞混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全合瑞混合A(016464)基金累计收益率-1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016464	兴全合瑞混合A	1.3623	1.3623	1.3789	1.3789	-0.0166	-1.22%
2026-09-14	016464	兴全合瑞混合A	1.3789	1.3789	1.3734	1.3734	0.0055	0.40%
2026-09-11	016464	兴全合瑞混合A	1.3734	1.3734	1.3810	1.3810	-0.0076	-0.55%
2026-09-10	016464	兴全合瑞混合A	1.3810	1.3810	1.3954	1.3954	-0.0144	-1.03%
2026-09-09	016464	兴全合瑞混合A	1.3954	1.3954	1.3853	1.3853	0.0101	0.73%

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%