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兴全恒惠30天持有超短债C(兴证全球恒惠30天持有超短债债券C) - 基金主页(代码:012325)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1380 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1380
成立日期：2021-06-02
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：105.3536亿
最近资产：115.91亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：谢芝兰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.05%	0.02%	0.11%	0.30%	1.51%	3.39%	5.98%	13.01%
同类排名	960/1152	774/1157	744/1158	984/1156	892/1129	690/1005	677/850	-

兴全恒惠30天持有超短债C(012325)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1381	0.01%
2026-09-16	1.1380	0.00%
2026-09-15	1.1380	0.01%
2026-09-14	1.1379	0.01%
2026-09-11	1.1378	0.00%
2026-09-10	1.1378	0.00%

兴全恒惠30天持有超短债C(012325)基金档案

基金代码	012325	基金简称	兴证全球恒惠30天持有超短债C	基金全称
发行日期	2021-05-24~2021-05-28	成立日期	2021-06-02	基金类型	债券型-中短债
基金经理	谢芝兰	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	115.91亿	最近份额	105.3536亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.01%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.00%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.25%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.97%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中短债债券C	1.1916	0.03%
华安添鑫中短债C	1.1772	0.03%
华安添鑫中短债E	1.1886	0.03%
招商鑫悦中短债A	1.1856	0.02%
招商鑫悦中短债C	1.1718	0.02%
富国短债债券型A	1.1768	0.02%
华宝中短债债券A	1.2280	0.02%
交银稳利中短债债券A	1.1931	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1500	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1375	0.02%