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兴全恒惠30天持有超短债C(兴证全球恒惠30天持有超短债债券C)基金净值查询(012325)

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今天最新净值 1.1380 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1380
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：105.3536亿
  • 最近资产：115.91亿
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：谢芝兰
近一年兴全恒惠30天持有超短债C|兴证全球恒惠30天持有超短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,兴全恒惠30天持有超短债C(012325)基金累计收益率1.51%
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2026-09-14 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1379 1.1379 1.1378 1.1378 0.0001 0.01%
2026-09-11 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1378 1.1378 1.1378 1.1378 0.0000 0.00%
2026-09-10 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1378 1.1378 1.1378 1.1378 0.0000 0.00%
2026-09-09 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1378 1.1378 1.1377 1.1377 0.0001 0.01%
2026-09-08 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1377 1.1377 1.1377 1.1377 0.0000 0.00%
2026-09-07 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1377 1.1377 1.1376 1.1376 0.0001 0.01%
2026-09-04 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01%
2026-09-03 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1375 1.1375 1.1374 1.1374 0.0001 0.01%
2026-09-02 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1374 1.1374 1.1374 1.1374 0.0000 0.00%
2026-09-01 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1374 1.1374 1.1373 1.1373 0.0001 0.01%
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2026-08-11 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1366 1.1366 1.1366 1.1366 0.0000 0.00%
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2026-07-31 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1363 1.1363 1.1362 1.1362 0.0001 0.01%
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2026-04-20 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1325 1.1325 1.1323 1.1323 0.0002 0.02%
2026-04-17 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1323 1.1323 1.1323 1.1323 0.0000 0.00%
2026-04-16 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2026-04-15 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1322 1.1322 1.1322 1.1322 0.0000 0.00%
2026-04-14 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1322 1.1322 1.1321 1.1321 0.0001 0.01%
2026-04-13 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1321 1.1321 1.1320 1.1320 0.0001 0.01%
2026-04-10 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.00%
2026-04-09 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1320 1.1320 1.1319 1.1319 0.0001 0.01%
2026-04-08 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01%
2026-04-07 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1318 1.1318 1.1316 1.1316 0.0002 0.02%
2026-04-03 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1316 1.1316 1.1314 1.1314 0.0002 0.02%
2026-04-02 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1314 1.1314 1.1313 1.1313 0.0001 0.01%
2026-04-01 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1313 1.1313 1.1313 1.1313 0.0000 0.00%
2026-03-31 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1313 1.1313 1.1312 1.1312 0.0001 0.01%
2026-03-30 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1312 1.1312 1.1310 1.1310 0.0002 0.02%
2026-03-27 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01%
2026-03-26 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1309 1.1309 1.1309 1.1309 0.0000 0.00%
2026-03-25 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1309 1.1309 1.1308 1.1308 0.0001 0.01%
2026-03-24 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1308 1.1308 1.1308 1.1308 0.0000 0.00%
2026-03-23 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1308 1.1308 1.1306 1.1306 0.0002 0.02%
2026-03-20 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01%
2026-03-19 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1305 1.1305 1.1304 1.1304 0.0001 0.01%
2026-03-18 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1304 1.1304 1.1303 1.1303 0.0001 0.01%
2026-03-17 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1303 1.1303 1.1302 1.1302 0.0001 0.01%
2026-03-16 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2026-03-13 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2026-03-12 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2026-03-11 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1299 1.1299 1.1299 1.1299 0.0000 0.00%
2026-03-10 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1299 1.1299 1.1298 1.1298 0.0001 0.01%
2026-03-09 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1298 1.1298 1.1297 1.1297 0.0001 0.01%
2026-03-06 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2026-03-05 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2026-03-04 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2026-03-03 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
2026-03-02 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1293 1.1293 1.1290 1.1290 0.0003 0.03%
2026-02-27 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2026-02-26 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2026-02-25 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2026-02-24 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1290 1.1290 1.1285 1.1285 0.0005 0.04%
2026-02-13 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1285 1.1285 1.1284 1.1284 0.0001 0.01%
2026-02-12 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2026-02-11 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2026-02-10 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1283 1.1283 1.1282 1.1282 0.0001 0.01%
2026-02-09 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1282 1.1282 1.1280 1.1280 0.0002 0.02%
2026-02-06 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
2026-02-05 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1279 1.1279 1.1279 1.1279 0.0000 0.00%
2026-02-04 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1279 1.1279 1.1279 1.1279 0.0000 0.00%
2026-02-03 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1279 1.1279 1.1278 1.1278 0.0001 0.01%
2026-02-02 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.01%
2026-01-30 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1277 1.1277 1.1277 1.1277 0.0000 0.00%
2026-01-29 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1277 1.1277 1.1276 1.1276 0.0001 0.01%
2026-01-28 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1276 1.1276 1.1276 1.1276 0.0000 0.00%
2026-01-27 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1276 1.1276 1.1275 1.1275 0.0001 0.01%
2026-01-26 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2026-01-23 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1274 1.1274 1.1273 1.1273 0.0001 0.01%
2026-01-22 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2026-01-21 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1272 1.1272 1.1272 1.1272 0.0000 0.00%
2026-01-20 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1272 1.1272 1.1271 1.1271 0.0001 0.01%
2026-01-19 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1271 1.1271 1.1269 1.1269 0.0002 0.02%
2026-01-16 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1269 1.1269 1.1269 1.1269 0.0000 0.00%
2026-01-15 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01%
2026-01-14 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1268 1.1268 1.1268 1.1268 0.0000 0.00%
2026-01-13 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1268 1.1268 1.1267 1.1267 0.0001 0.01%
2026-01-12 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1267 1.1267 1.1266 1.1266 0.0001 0.01%
2026-01-09 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1266 1.1266 1.1265 1.1265 0.0001 0.01%
2026-01-08 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1265 1.1265 1.1265 1.1265 0.0000 0.00%
2026-01-07 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1265 1.1265 1.1265 1.1265 0.0000 0.00%
2026-01-06 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1265 1.1265 1.1265 1.1265 0.0000 0.00%
2026-01-05 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1265 1.1265 1.1262 1.1262 0.0003 0.03%
2025-12-31 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1262 1.1262 1.1261 1.1261 0.0001 0.01%
2025-12-30 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1261 1.1261 1.1261 1.1261 0.0000 0.00%
2025-12-29 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1261 1.1261 1.1259 1.1259 0.0002 0.02%
2025-12-26 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1259 1.1259 1.1259 1.1259 0.0000 0.00%
2025-12-25 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1259 1.1259 1.1258 1.1258 0.0001 0.01%
2025-12-24 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1258 1.1258 1.1258 1.1258 0.0000 0.00%
2025-12-23 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1258 1.1258 1.1257 1.1257 0.0001 0.01%
2025-12-22 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1257 1.1257 1.1255 1.1255 0.0002 0.02%
2025-12-19 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1255 1.1255 1.1254 1.1254 0.0001 0.01%
2025-12-18 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2025-12-17 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1253 1.1253 1.1253 1.1253 0.0000 0.00%
2025-12-16 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2025-12-15 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1252 1.1252 1.1252 1.1252 0.0000 0.00%
2025-12-12 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1252 1.1252 1.1251 1.1251 0.0001 0.01%
2025-12-11 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1251 1.1251 1.1250 1.1250 0.0001 0.01%
2025-12-10 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1250 1.1250 1.1249 1.1249 0.0001 0.01%
2025-12-09 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1249 1.1249 1.1249 1.1249 0.0000 0.00%
2025-12-08 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1249 1.1249 1.1248 1.1248 0.0001 0.01%
2025-12-05 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2025-12-04 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1247 1.1247 1.1249 1.1249 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1249 1.1249 1.1248 1.1248 0.0001 0.01%
2025-12-02 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1248 1.1248 1.1248 1.1248 0.0000 0.00%
2025-12-01 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2025-11-28 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2025-11-27 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2025-11-26 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2025-11-25 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2025-11-24 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2025-11-21 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2025-11-20 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1247 1.1247 1.1246 1.1246 0.0001 0.01%
2025-11-19 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1246 1.1246 1.1245 1.1245 0.0001 0.01%
2025-11-18 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1245 1.1245 1.1245 1.1245 0.0000 0.00%
2025-11-17 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1245 1.1245 1.1244 1.1244 0.0001 0.01%
2025-11-14 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1244 1.1244 1.1243 1.1243 0.0001 0.01%
2025-11-13 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1243 1.1243 1.1243 1.1243 0.0000 0.00%
2025-11-12 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1243 1.1243 1.1242 1.1242 0.0001 0.01%
2025-11-11 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1242 1.1242 1.1242 1.1242 0.0000 0.00%
2025-11-10 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1242 1.1242 1.1240 1.1240 0.0002 0.02%
2025-11-07 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.00%
2025-11-06 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.00%
2025-11-05 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1240 1.1240 1.1239 1.1239 0.0001 0.01%
2025-11-04 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1239 1.1239 1.1238 1.1238 0.0001 0.01%
2025-11-03 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2025-10-31 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1237 1.1237 1.1235 1.1235 0.0002 0.02%
2025-10-30 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1235 1.1235 1.1234 1.1234 0.0001 0.01%
2025-10-29 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1234 1.1234 1.1232 1.1232 0.0002 0.02%
2025-10-28 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
2025-10-27 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1231 1.1231 1.1229 1.1229 0.0002 0.02%
2025-10-24 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1229 1.1229 1.1229 1.1229 0.0000 0.00%
2025-10-23 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1229 1.1229 1.1227 1.1227 0.0002 0.02%
2025-10-22 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01%
2025-10-21 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2025-10-20 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2025-10-17 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1224 1.1224 1.1223 1.1223 0.0001 0.01%
2025-10-16 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2025-10-15 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1222 1.1222 1.1222 1.1222 0.0000 0.00%
2025-10-14 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1222 1.1222 1.1221 1.1221 0.0001 0.01%
2025-10-13 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1221 1.1221 1.1219 1.1219 0.0002 0.02%
2025-10-10 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1219 1.1219 1.1218 1.1218 0.0001 0.01%
2025-10-09 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1218 1.1218 1.1213 1.1213 0.0005 0.04%
2025-09-30 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1213 1.1213 1.1211 1.1211 0.0002 0.02%
2025-09-29 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1211 1.1211 1.1209 1.1209 0.0002 0.02%
2025-09-26 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1209 1.1209 1.1209 1.1209 0.0000 0.00%
2025-09-25 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1209 1.1209 1.1210 1.1210 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1210 1.1210 1.1212 1.1212 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1212 1.1212 1.1213 1.1213 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1213 1.1213 1.1212 1.1212 0.0001 0.01%
2025-09-19 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
2025-09-18 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
2025-09-17 012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
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基金名称 单位净值 日增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
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兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
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兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
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南方信元债券C 1.0845 0.05%
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