基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴全恒惠30天持有超短债C(兴证全球恒惠30天持有超短债债券C)基金盘中实时估值(012325)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1379 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1379
成立日期：2021-06-02
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：105.3536亿
最近资产：115.91亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：谢芝兰

兴全恒惠30天持有超短债C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.01%	0.00%
2026-09-14	0.01%	0.00%
2026-09-11	0.00%	0.00%
2026-09-10	0.00%	0.00%
2026-09-09	0.01%	0.00%
2026-09-08	0.00%	0.00%
2026-09-07	0.01%	0.00%
2026-09-04	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全恒惠30天持有超短债C基金012325实时估值图

兴证全球恒惠30天持有超短债C基金012325实时估值图

标签云

兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球合熙混合A	1.2196	2.8525%
兴证全球合熙混合C	1.2144	2.8525%
兴全合兴混合A	0.8595	2.6595%
兴证全球品质甄选混合A	1.5447	2.0606%
兴证全球品质甄选混合C	1.5201	2.0606%
兴全沪港深两年持有混合	0.9577	1.1734%
兴证全球中证500指数增强A	1.1278	1.0669%
兴证全球中证500指数增强C	1.1261	1.0669%

债券型-中短债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业短债债券A	1.0473	0.1148%
兴业短债债券C	1.1276	0.1148%
长安泓沣中短债债券A	1.1590	0.1096%
长安泓沣中短债债券C	1.1405	0.1096%
汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1225	-0.0002%
中海中短债债券A	0.9277	-0.0015%
平安中短债债券A	1.1801	-0.0289%
平安中短债债券C	1.2276	-0.0289%