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兴全恒惠30天持有超短债C(兴证全球恒惠30天持有超短债债券C)基金净值查询(012325)

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今天最新净值 1.1380 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1380
成立日期：2021-06-02
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：105.3536亿
最近资产：115.91亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：谢芝兰

近一周兴全恒惠30天持有超短债C|兴证全球恒惠30天持有超短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全恒惠30天持有超短债C(012325)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012325	兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	1.1380	1.1380	1.1380	0.0000	0.00%
2026-09-15	012325	兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	1.1380	1.1379	1.1379	0.0001	0.01%
2026-09-14	012325	兴全恒惠30天持有超短债C	1.1379	1.1379	1.1378	1.1378	0.0001	0.01%
2026-09-11	012325	兴全恒惠30天持有超短债C	1.1378	1.1378	1.1378	1.1378	0.0000	0.00%
2026-09-10	012325	兴全恒惠30天持有超短债C	1.1378	1.1378	1.1378	1.1378	0.0000	0.00%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%