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兴全合兴混合A(兴全合兴) - 基金主页(代码:163418)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8187 -0.0055 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8595 0.0223 2.6595% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8187
成立日期：2021-01-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：56.5108亿
最近资产：30.32亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：陈宇隋毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.57%	-2.42%	-4.88%	-15.18%	11.54%	54.24%	34.08%	-15.51%
同类排名	1635/4982	2712/5417	2869/5423	3943/5358	1484/4733	2085/4208	1586/3661	-

兴全合兴混合A(163418)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8244	0.70%
2026-09-15	0.8187	-0.67%
2026-09-14	0.8242	0.61%
2026-09-11	0.8192	-0.84%
2026-09-10	0.8261	-1.11%
2026-09-09	0.8354	-0.43%

兴全合兴混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.15%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	4.45%	5.89%
01347	华虹宏力	0.0000	4.22%	4.20%
603929	亚翔集成	0.0000	3.73%	10.00%
00981	中芯国际	0.0000	2.53%	1.11%
603115	海星股份	0.0000	2.28%	10.00%
300394	天孚通信	0.0000	2.26%	0.07%
01801	信达生物	0.0000	2.22%	5.10%
01888	建滔积层板	0.0000	2.13%	1.64%

兴全合兴混合A(163418)基金档案

基金代码	163418	基金简称	兴全合兴混合A	基金全称
发行日期	2021-01-06~2021-01-06	成立日期	2021-01-12	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈宇隋毅	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	30.32亿元	最近份额	56.5108亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%