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富国短债债券型A - 基金主页(代码:006804)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1763 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2252
成立日期：2019-01-18
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：75.7494亿
最近资产：24.27亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘爱民张波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	0.03%	0.12%	0.41%	1.72%	3.71%	6.66%	21.64%
同类排名	736/1152	290/1157	509/1158	539/1156	638/1129	482/1006	486/850	-

富国短债债券型A(006804)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1764	0.01%
2026-09-14	1.1763	0.01%
2026-09-11	1.1762	0.00%
2026-09-10	1.1762	0.00%
2026-09-09	1.1762	0.01%
2026-09-08	1.1761	0.00%

富国短债债券型A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-12	2026-05-12	2026-05-14	分红	每份派现金0.0171元
2025-06-10	2025-06-10	2025-06-12	分红	每份派现金0.0118元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	分红	每份派现金0.0200元

富国短债债券型A(006804)基金档案

基金代码	006804	基金简称	富国短债债券型A	基金全称
发行日期	2019-01-02~2019-01-15	成立日期	2019-01-18	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘爱民张波	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	24.27亿元	最近份额	75.7494亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%