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富国稳健恒盛12个月持有混合C(富国稳健恒盛12个月持有期混合C) - 基金主页(代码:012374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7755 0.0333 4.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7920 0.0041 0.5244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7755
成立日期：2021-09-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.2564亿
最近资产：7.44亿
基金公司：富国基金
基金经理：肖威兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.30%	2.54%	-6.64%	-16.69%	-15.78%	47.33%	5.97%	-20.60%
同类排名	3525/4981	523/5421	3202/5424	4019/5380	3981/4741	2453/4207	2839/3662	-

富国稳健恒盛12个月持有混合C(012374)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7720	-0.45%
2026-09-16	0.7755	4.49%
2026-09-15	0.7422	-0.01%
2026-09-14	0.7423	-0.99%
2026-09-11	0.7497	-0.43%
2026-09-10	0.7529	-1.00%

富国稳健恒盛12个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	9.70%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	9.23%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	9.15%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	6.42%	0.09%
002555	三七互娱	0.0000	4.93%	1.08%
688392	骄成超声	0.0000	3.85%	6.08%
300394	天孚通信	0.0000	3.64%	0.07%
300750	宁德时代	0.0000	3.36%	-1.24%
688150	莱特光电	0.0000	3.23%	4.27%
300570	太辰光	0.0000	2.81%	2.72%

富国稳健恒盛12个月持有混合C(012374)基金档案

基金代码	012374	基金简称	富国稳健恒盛12个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-08-23~2021-09-03	成立日期	2021-09-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	肖威兵	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	7.44亿	最近份额	10.2564亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%