| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.57% | 1.92% | 0.84% | 29.00% | - | - | - | -10.04% |
| 同类排名 | 2995/4773 | 467/5467 | 299/5421 | 35/5238 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.9705 | 1.71% |
| 2026-09-16 | 0.9539 | -0.66% |
| 2026-09-15 | 0.9602 | -1.43% |
| 2026-09-14 | 0.9739 | 3.62% |
| 2026-09-11 | 0.9386 | -1.45% |
| 2026-09-10 | 0.9522 | -2.73% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01801 | 信达生物 | 6.5000 | 10.43% | 5.10% |
| 06160 | 百济神州 | 3.0400 | 10.39% | 2.29% |
| 02269 | 药明生物 | 19.4000 | 10.14% | 3.95% |
| 02359 | 药明康德 | 2.6500 | 8.60% | 9.74% |
| 09926 | 康方生物 | 4.2000 | 7.44% | 7.23% |
| 01093 | 石药集团 | 45.6000 | 6.48% | 0.60% |
| 01177 | 中国生物制药 | 58.4000 | 5.24% | 2.62% |
| 03692 | 翰森制药 | 8.6000 | 5.23% | 2.98% |
| 01530 | 三生制药 | 11.0000 | 3.95% | 3.54% |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 0.0000 | 3.27% | 5.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3946 | 3.80% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3492 | 3.79% |
| 富国数字经济混合A | 1.2441 | 3.77% |
| 富国数字经济混合C | 1.2412 | 3.76% |
| 科100FG | 1.3498 | 3.59% |
| 科创板芯 | 1.2692 | 3.58% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.6682 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |