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富国质量成长6个月持有混合A(富国质量成长6个月持有期混合A) - 基金主页(代码:011160)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3352 0.0367 2.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3300 0.0284 2.1856% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3352
成立日期：2021-03-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7352亿
最近资产：3.87亿
基金公司：富国基金
基金经理：方纬吴栋栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.23%	3.95%	-4.45%	-17.09%	2.74%	86.16%	69.59%	34.87%
同类排名	2669/4981	201/5421	1873/5424	4077/5380	2313/4741	1217/4207	744/3662	-

富国质量成长6个月持有混合A(011160)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3435	0.62%
2026-09-16	1.3352	2.83%
2026-09-15	1.2985	1.45%
2026-09-14	1.2799	2.27%
2026-09-11	1.2515	-3.28%
2026-09-10	1.2925	-1.22%

富国质量成长6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688392	骄成超声	0.0000	9.40%	6.08%
301489	思泉新材	0.0000	9.21%	3.10%
301326	捷邦科技	0.0000	6.03%	5.57%
300567	精测电子	0.0000	5.52%	4.26%
603130	云中马	0.0000	4.78%	2.28%
300604	长川科技	0.0000	4.70%	3.35%
603992	松霖科技	0.0000	4.54%	7.48%
688226	威腾电气	0.0000	3.99%	5.17%

富国质量成长6个月持有混合A(011160)基金档案

基金代码	011160	基金简称	富国质量成长6个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-03-08~2021-03-19	成立日期	2021-03-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	方纬吴栋栋	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	3.87亿	最近份额	3.7352亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%