富国质量成长6个月持有混合A(富国质量成长6个月持有期混合A)基金净值查询(011160)
今天最新净值
1.2799
0.0284 2.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3300
0.0284 2.1856%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2799
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7352亿
- 最近资产：3.87亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：方纬 吴栋栋
近一月富国质量成长6个月持有混合A|富国质量成长6个月持有期混合A基金净值查询
近一月,富国质量成长6个月持有混合A(011160)基金累计收益率-5.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2985 |
1.2985 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0186 |
1.45% |
| 2026-09-14 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0284 |
2.27% |
| 2026-09-11 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2515 |
1.2515 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0410 |
-3.28% |
| 2026-09-10 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2925 |
1.2925 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0160 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3085 |
1.3085 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3166 |
1.3166 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0212 |
-1.61% |
| 2026-09-07 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3378 |
1.3378 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0526 |
4.09% |
| 2026-09-04 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2852 |
1.2852 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0625 |
-4.86% |
| 2026-09-03 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0321 |
2.44% |
| 2026-09-02 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3156 |
1.3156 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0080 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3236 |
1.3236 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0343 |
-2.59% |
| 2026-08-31 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3579 |
1.3579 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0267 |
2.01% |
| 2026-08-28 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3312 |
1.3312 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0426 |
-3.20% |
| 2026-08-27 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3738 |
1.3738 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0483 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3255 |
1.3255 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3297 |
1.3297 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3309 |
1.3309 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3334 |
1.3334 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0130 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3204 |
1.3204 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0236 |
1.82% |
| 2026-08-19 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2968 |
1.2968 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.1178 |
-9.08% |
| 2026-08-18 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4146 |
1.4146 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0085 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4061 |
1.4061 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0514 |
3.79% |
