富国质量成长6个月持有混合A(富国质量成长6个月持有期混合A)基金净值查询(011160)
今天最新净值
1.2799
0.0284 2.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3300
0.0284 2.1856%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2799
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7352亿
- 最近资产：3.87亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：方纬 吴栋栋
近一年富国质量成长6个月持有混合A|富国质量成长6个月持有期混合A基金净值查询
近一年,富国质量成长6个月持有混合A(011160)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2985 |
1.2985 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0186 |
1.45% |
| 2026-09-14 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0284 |
2.27% |
| 2026-09-11 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2515 |
1.2515 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0410 |
-3.28% |
| 2026-09-10 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2925 |
1.2925 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0160 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3085 |
1.3085 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3166 |
1.3166 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0212 |
-1.61% |
| 2026-09-07 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3378 |
1.3378 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0526 |
4.09% |
| 2026-09-04 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2852 |
1.2852 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0625 |
-4.86% |
| 2026-09-03 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0321 |
2.44% |
| 2026-09-02 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3156 |
1.3156 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0080 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3236 |
1.3236 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0343 |
-2.59% |
| 2026-08-31 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3579 |
1.3579 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0267 |
2.01% |
| 2026-08-28 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3312 |
1.3312 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0426 |
-3.20% |
| 2026-08-27 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3738 |
1.3738 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0483 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3255 |
1.3255 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3297 |
1.3297 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3309 |
1.3309 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3334 |
1.3334 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0130 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3204 |
1.3204 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0236 |
1.82% |
| 2026-08-19 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2968 |
1.2968 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.1178 |
-9.08% |
| 2026-08-18 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4146 |
1.4146 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0085 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4061 |
1.4061 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0514 |
3.79% |
| 2026-08-14 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3547 |
1.3547 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0374 |
2.84% |
| 2026-08-13 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3173 |
1.3173 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3197 |
1.3197 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0372 |
2.90% |
|
|
| 2026-08-11 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2825 |
1.2825 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0143 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2968 |
1.2968 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0189 |
1.48% |
| 2026-08-07 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2779 |
1.2779 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0522 |
4.26% |
| 2026-08-06 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0224 |
1.86% |
| 2026-08-05 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2033 |
1.2033 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0707 |
6.24% |
| 2026-08-04 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0564 |
5.24% |
| 2026-08-03 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0762 |
1.0762 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0319 |
-2.96% |
| 2026-07-31 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0467 |
4.40% |
| 2026-07-30 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0614 |
1.0614 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0913 |
-8.60% |
| 2026-07-29 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0177 |
-1.54% |
| 2026-07-28 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1704 |
1.1704 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0951 |
-8.13% |
| 2026-07-27 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2655 |
1.2655 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0499 |
4.10% |
| 2026-07-24 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0264 |
-2.17% |
| 2026-07-22 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2453 |
1.2453 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0457 |
-3.67% |
| 2026-07-21 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2910 |
1.2910 |
1.1728 |
1.1728 |
0.1182 |
10.08% |
| 2026-07-20 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1728 |
1.1728 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0834 |
-7.11% |
| 2026-07-17 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2562 |
1.2562 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.1260 |
-10.03% |
| 2026-07-16 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3822 |
1.3822 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0570 |
-4.12% |
| 2026-07-15 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4392 |
1.4392 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0584 |
-4.06% |
| 2026-07-14 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4976 |
1.4976 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0242 |
1.64% |
| 2026-07-13 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4734 |
1.4734 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.1155 |
-7.84% |
| 2026-07-10 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.5889 |
1.5889 |
1.6421 |
1.6421 |
-0.0532 |
-3.24% |
| 2026-07-09 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6421 |
1.6421 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0729 |
4.65% |
| 2026-07-08 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.5692 |
1.5692 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0265 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.5957 |
1.5957 |
1.6209 |
1.6209 |
-0.0252 |
-1.55% |
| 2026-07-06 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6209 |
1.6209 |
1.6231 |
1.6231 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6231 |
1.6231 |
1.6286 |
1.6286 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6286 |
1.6286 |
1.7136 |
1.7136 |
-0.0850 |
-4.96% |
| 2026-07-01 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.7136 |
1.7136 |
1.7171 |
1.7171 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.7171 |
1.7171 |
1.6476 |
1.6476 |
0.0695 |
4.22% |
| 2026-06-29 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6476 |
1.6476 |
1.6424 |
1.6424 |
0.0052 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6424 |
1.6424 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2026-06-25 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6466 |
1.6466 |
1.6409 |
1.6409 |
0.0057 |
0.35% |
| 2026-06-24 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6409 |
1.6409 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0547 |
3.45% |
| 2026-06-23 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.5862 |
1.5862 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.5865 |
1.5865 |
1.6378 |
1.6378 |
-0.0513 |
-3.23% |
| 2026-06-18 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6378 |
1.6378 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0173 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6205 |
1.6205 |
1.5954 |
1.5954 |
0.0251 |
1.57% |
| 2026-06-16 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.5954 |
1.5954 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0420 |
2.70% |
| 2026-06-15 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.5534 |
1.5534 |
1.4935 |
1.4935 |
0.0599 |
4.01% |
| 2026-06-12 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4935 |
1.4935 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0112 |
0.76% |
| 2026-06-11 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4823 |
1.4823 |
1.4841 |
1.4841 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4841 |
1.4841 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0184 |
-1.22% |
| 2026-06-09 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.5025 |
1.5025 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0557 |
3.85% |
| 2026-06-08 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4468 |
1.4468 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0797 |
-5.51% |
| 2026-06-05 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.5265 |
1.5265 |
1.5355 |
1.5355 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.5355 |
1.5355 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0300 |
1.99% |
| 2026-06-03 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.5055 |
1.5055 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2026-06-02 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.5141 |
1.5141 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0168 |
1.12% |
| 2026-06-01 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4973 |
1.4973 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.0354 |
-2.31% |
| 2026-05-29 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.5327 |
1.5327 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0829 |
-5.41% |
| 2026-05-28 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6156 |
1.6156 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6137 |
1.6137 |
1.6443 |
1.6443 |
-0.0306 |
-1.86% |
| 2026-05-26 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6443 |
1.6443 |
1.6879 |
1.6879 |
-0.0436 |
-2.65% |
| 2026-05-25 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6879 |
1.6879 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0107 |
0.64% |
| 2026-05-22 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6772 |
1.6772 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0292 |
1.77% |
| 2026-05-21 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6480 |
1.6480 |
1.7155 |
1.7155 |
-0.0675 |
-3.93% |
| 2026-05-20 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.7155 |
1.7155 |
1.6714 |
1.6714 |
0.0441 |
2.64% |
| 2026-05-19 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6714 |
1.6714 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0301 |
1.83% |
| 2026-05-18 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6413 |
1.6413 |
1.6187 |
1.6187 |
0.0226 |
1.40% |
| 2026-05-15 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6187 |
1.6187 |
1.6182 |
1.6182 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-05-14 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6182 |
1.6182 |
1.6388 |
1.6388 |
-0.0206 |
-1.26% |
| 2026-05-13 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6388 |
1.6388 |
1.6152 |
1.6152 |
0.0236 |
1.46% |
| 2026-05-12 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6152 |
1.6152 |
1.6043 |
1.6043 |
0.0109 |
0.68% |
| 2026-05-11 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6043 |
1.6043 |
1.5511 |
1.5511 |
0.0532 |
3.43% |
| 2026-05-08 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.5511 |
1.5511 |
1.5553 |
1.5553 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-04-30 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4922 |
1.4922 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0143 |
0.97% |
| 2026-04-29 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4779 |
1.4779 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-04-28 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4729 |
1.4729 |
1.4943 |
1.4943 |
-0.0214 |
-1.43% |
| 2026-04-27 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4943 |
1.4943 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0192 |
1.30% |
| 2026-04-24 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4751 |
1.4751 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4780 |
1.4780 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0218 |
-1.45% |
| 2026-04-22 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4998 |
1.4998 |
1.4665 |
1.4665 |
0.0333 |
2.27% |
| 2026-04-21 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4665 |
1.4665 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4640 |
1.4640 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0167 |
1.15% |
| 2026-04-17 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4473 |
1.4473 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0343 |
2.43% |
| 2026-04-16 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4130 |
1.4130 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0436 |
3.18% |
| 2026-04-15 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3694 |
1.3694 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2026-04-14 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3753 |
1.3753 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0288 |
2.14% |
| 2026-04-13 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3465 |
1.3465 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0065 |
0.49% |
| 2026-04-10 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3400 |
1.3400 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3320 |
1.3320 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3397 |
1.3397 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0989 |
7.97% |
| 2026-04-07 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0274 |
-2.16% |
| 2026-04-01 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2686 |
1.2686 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0397 |
3.23% |
| 2026-03-31 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0416 |
-3.39% |
| 2026-03-30 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2705 |
1.2705 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0107 |
-0.84% |
| 2026-03-27 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2812 |
1.2812 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0089 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0130 |
-1.01% |
| 2026-03-25 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2853 |
1.2853 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0178 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2675 |
1.2675 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0458 |
3.75% |
| 2026-03-23 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0617 |
-4.81% |
| 2026-03-20 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2834 |
1.2834 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0319 |
-2.49% |
| 2026-03-19 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3153 |
1.3153 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0112 |
-0.84% |
| 2026-03-18 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3265 |
1.3265 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0249 |
1.91% |
| 2026-03-17 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3016 |
1.3016 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0412 |
-3.07% |
| 2026-03-16 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-03-13 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3487 |
1.3487 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0137 |
-1.01% |
| 2026-03-12 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3624 |
1.3624 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0300 |
-2.20% |
| 2026-03-11 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3924 |
1.3924 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0162 |
-1.15% |
| 2026-03-10 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4086 |
1.4086 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0495 |
3.64% |
| 2026-03-09 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3591 |
1.3591 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0315 |
-2.32% |
| 2026-03-06 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3906 |
1.3906 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0079 |
0.57% |
| 2026-03-05 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3827 |
1.3827 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0124 |
0.90% |
| 2026-03-04 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3703 |
1.3703 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-03-03 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3726 |
1.3726 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0709 |
-4.91% |
| 2026-03-02 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4435 |
1.4435 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-27 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4436 |
1.4436 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-02-26 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4447 |
1.4447 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0253 |
1.78% |
| 2026-02-25 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4194 |
1.4194 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4164 |
1.4164 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0054 |
0.38% |
| 2026-02-13 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4110 |
1.4110 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-02-12 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4068 |
1.4068 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0176 |
1.27% |
| 2026-02-11 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3892 |
1.3892 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2026-02-10 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3965 |
1.3965 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-02-09 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3982 |
1.3982 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0268 |
1.95% |
| 2026-02-06 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3714 |
1.3714 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3736 |
1.3736 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0308 |
-2.19% |
| 2026-02-04 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4044 |
1.4044 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0230 |
-1.61% |
| 2026-02-03 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4274 |
1.4274 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0408 |
2.94% |
| 2026-02-02 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3866 |
1.3866 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0416 |
-2.91% |
| 2026-01-30 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4282 |
1.4282 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0204 |
1.45% |
| 2026-01-29 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4078 |
1.4078 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0510 |
-3.62% |
| 2026-01-28 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4588 |
1.4588 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4538 |
1.4538 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0216 |
1.51% |
| 2026-01-26 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4322 |
1.4322 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0509 |
-3.55% |
| 2026-01-23 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4831 |
1.4831 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0299 |
2.06% |
| 2026-01-22 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4532 |
1.4532 |
1.4625 |
1.4625 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2026-01-21 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4625 |
1.4625 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0274 |
1.91% |
| 2026-01-20 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4351 |
1.4351 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.0276 |
-1.89% |
| 2026-01-19 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4627 |
1.4627 |
1.4601 |
1.4601 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4601 |
1.4601 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0253 |
1.76% |
| 2026-01-15 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4348 |
1.4348 |
1.4406 |
1.4406 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-01-14 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4406 |
1.4406 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0109 |
0.76% |
| 2026-01-13 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4297 |
1.4297 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0281 |
-1.93% |
| 2026-01-12 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4578 |
1.4578 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0280 |
1.96% |
| 2026-01-09 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4298 |
1.4298 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0365 |
2.62% |
| 2026-01-08 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3933 |
1.3933 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0131 |
-0.93% |
| 2026-01-07 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4064 |
1.4064 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0263 |
1.91% |
| 2026-01-06 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3801 |
1.3801 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0096 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3705 |
1.3705 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0239 |
1.77% |
| 2025-12-31 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3466 |
1.3466 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0139 |
-1.02% |
| 2025-12-30 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3605 |
1.3605 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3609 |
1.3609 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-26 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3600 |
1.3600 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0317 |
-2.33% |
| 2025-12-25 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3917 |
1.3917 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0209 |
1.52% |
| 2025-12-24 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3708 |
1.3708 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0207 |
1.53% |
| 2025-12-23 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3501 |
1.3501 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0303 |
2.30% |
| 2025-12-22 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3198 |
1.3198 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0398 |
3.11% |
| 2025-12-19 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2800 |
1.2800 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2746 |
1.2746 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0232 |
-1.79% |
| 2025-12-17 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2978 |
1.2978 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0624 |
5.05% |
| 2025-12-16 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0116 |
-0.93% |
| 2025-12-15 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0139 |
-1.10% |
| 2025-12-12 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2609 |
1.2609 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0201 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0238 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2646 |
1.2646 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0061 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-12-08 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2529 |
1.2529 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0299 |
2.44% |
| 2025-12-05 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0196 |
1.63% |
| 2025-12-04 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2034 |
1.2034 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1991 |
1.1991 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0113 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0073 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2043 |
1.2043 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0263 |
2.24% |
| 2025-11-24 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0244 |
2.13% |
| 2025-11-21 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1474 |
1.1474 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0565 |
-4.69% |
| 2025-11-20 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2039 |
1.2039 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0314 |
-2.60% |
| 2025-11-18 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0210 |
-1.64% |
| 2025-11-13 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0158 |
1.25% |
| 2025-11-12 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2639 |
1.2639 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0148 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2787 |
1.2787 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-10 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2758 |
1.2758 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0124 |
-0.96% |
| 2025-11-07 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2882 |
1.2882 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2870 |
1.2870 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0257 |
2.04% |
| 2025-11-05 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0152 |
1.22% |
| 2025-11-04 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0276 |
-2.17% |
| 2025-11-03 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2733 |
1.2733 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2755 |
1.2755 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0418 |
-3.17% |
| 2025-10-29 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3173 |
1.3173 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3162 |
1.3162 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0253 |
-1.89% |
| 2025-10-27 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3415 |
1.3415 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0223 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3192 |
1.3192 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0348 |
2.71% |
| 2025-10-23 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2844 |
1.2844 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0281 |
-2.14% |
| 2025-10-22 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3125 |
1.3125 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3065 |
1.3065 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0340 |
2.67% |
| 2025-10-20 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2725 |
1.2725 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2688 |
1.2688 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0354 |
-2.71% |
| 2025-10-16 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3042 |
1.3042 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3033 |
1.3033 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0199 |
1.55% |
| 2025-10-14 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2834 |
1.2834 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0265 |
-2.02% |
| 2025-10-13 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3099 |
1.3099 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0158 |
1.22% |
| 2025-10-10 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2941 |
1.2941 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0223 |
-1.69% |
| 2025-10-09 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3164 |
1.3164 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0171 |
-1.28% |
| 2025-09-30 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3335 |
1.3335 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3340 |
1.3340 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0387 |
2.99% |
| 2025-09-26 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2953 |
1.2953 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0376 |
-2.82% |
| 2025-09-25 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0203 |
1.55% |
| 2025-09-24 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3126 |
1.3126 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0126 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3000 |
1.3000 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2025-09-22 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3140 |
1.3140 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0245 |
1.90% |
| 2025-09-19 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2895 |
1.2895 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0277 |
-2.10% |
| 2025-09-18 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3172 |
1.3172 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0095 |
0.73% |
| 2025-09-17 |
011160 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3077 |
1.3077 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0066 |
0.51% |
