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富国稳健恒盛12个月持有混合C(富国稳健恒盛12个月持有期混合C)基金净值查询(012374)

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今天最新净值 0.7422 -0.0001 -0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7920 0.0041 0.5244% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7422
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.2564亿
  • 最近资产：7.44亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：肖威兵
近一年富国稳健恒盛12个月持有混合C|富国稳健恒盛12个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国稳健恒盛12个月持有混合C(012374)基金累计收益率-15.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7755 0.7755 0.7422 0.7422 0.0333 4.49%
2026-09-15 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7422 0.7422 0.7423 0.7423 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7423 0.7423 0.7497 0.7497 -0.0074 -0.99%
2026-09-11 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7497 0.7497 0.7529 0.7529 -0.0032 -0.43%
2026-09-10 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7529 0.7529 0.7605 0.7605 -0.0076 -1.00%
2026-09-09 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7605 0.7605 0.7587 0.7587 0.0018 0.24%
2026-09-08 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7587 0.7587 0.7671 0.7671 -0.0084 -1.10%
2026-09-07 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7671 0.7671 0.7280 0.7280 0.0391 5.37%
2026-09-04 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7280 0.7280 0.7409 0.7409 -0.0129 -1.74%
2026-09-03 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7409 0.7409 0.7362 0.7362 0.0047 0.64%
2026-09-02 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7362 0.7362 0.7512 0.7512 -0.0150 -2.04%
2026-09-01 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7512 0.7512 0.7673 0.7673 -0.0161 -2.10%
2026-08-31 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7673 0.7673 0.7581 0.7581 0.0092 1.21%
2026-08-28 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7581 0.7581 0.7707 0.7707 -0.0126 -1.66%
2026-08-27 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7707 0.7707 0.7478 0.7478 0.0229 3.06%
2026-08-26 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7478 0.7478 0.7490 0.7490 -0.0012 -0.16%
2026-08-25 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7490 0.7490 0.7481 0.7481 0.0009 0.12%
2026-08-24 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7481 0.7481 0.7817 0.7817 -0.0336 -4.49%
2026-08-21 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7817 0.7817 0.7724 0.7724 0.0093 1.20%
2026-08-20 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7724 0.7724 0.7596 0.7596 0.0128 1.69%
2026-08-19 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7596 0.7596 0.8216 0.8216 -0.0620 -8.16%
2026-08-18 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8216 0.8216 0.8269 0.8269 -0.0053 -0.64%
2026-08-17 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8269 0.8269 0.7953 0.7953 0.0316 3.97%
2026-08-14 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7953 0.7953 0.7845 0.7845 0.0108 1.38%
2026-08-13 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7845 0.7845 0.7838 0.7838 0.0007 0.09%
2026-08-12 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7838 0.7838 0.7649 0.7649 0.0189 2.47%
2026-08-11 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7649 0.7649 0.7688 0.7688 -0.0039 -0.51%
2026-08-10 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7688 0.7688 0.7861 0.7861 -0.0173 -2.25%
2026-08-07 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7861 0.7861 0.7632 0.7632 0.0229 3.00%
2026-08-06 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7632 0.7632 0.7535 0.7535 0.0097 1.29%
2026-08-05 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7535 0.7535 0.7438 0.7438 0.0097 1.30%
2026-08-04 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7438 0.7438 0.7079 0.7079 0.0359 5.07%
2026-08-03 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7079 0.7079 0.7216 0.7216 -0.0137 -1.90%
2026-07-31 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7216 0.7216 0.7064 0.7064 0.0152 2.15%
2026-07-30 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7064 0.7064 0.7469 0.7469 -0.0405 -5.42%
2026-07-29 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7469 0.7469 0.7429 0.7429 0.0040 0.54%
2026-07-28 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7429 0.7429 0.8007 0.8007 -0.0578 -7.78%
2026-07-27 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8007 0.8007 0.7780 0.7780 0.0227 2.92%
2026-07-24 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7780 0.7780 0.7953 0.7953 -0.0173 -2.18%
2026-07-23 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7953 0.7953 0.8006 0.8006 -0.0053 -0.66%
2026-07-22 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8006 0.8006 0.8262 0.8262 -0.0256 -3.20%
2026-07-21 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8262 0.8262 0.7802 0.7802 0.0460 5.90%
2026-07-20 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7802 0.7802 0.7838 0.7838 -0.0036 -0.46%
2026-07-17 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7838 0.7838 0.8414 0.8414 -0.0576 -6.85%
2026-07-16 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8414 0.8414 0.8658 0.8658 -0.0244 -2.82%
2026-07-15 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8658 0.8658 0.8908 0.8908 -0.0250 -2.81%
2026-07-14 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8908 0.8908 0.8581 0.8581 0.0327 3.81%
2026-07-13 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8581 0.8581 0.8786 0.8786 -0.0205 -2.33%
2026-07-10 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8786 0.8786 0.9238 0.9238 -0.0452 -5.14%
2026-07-09 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9238 0.9238 0.8781 0.8781 0.0457 5.20%
2026-07-08 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8781 0.8781 0.8847 0.8847 -0.0066 -0.75%
2026-07-07 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8847 0.8847 0.8821 0.8821 0.0026 0.29%
2026-07-06 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8821 0.8821 0.8934 0.8934 -0.0113 -1.26%
2026-07-03 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8934 0.8934 0.8996 0.8996 -0.0062 -0.69%
2026-07-02 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8996 0.8996 0.9511 0.9511 -0.0515 -5.41%
2026-07-01 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9511 0.9511 0.9790 0.9790 -0.0279 -2.93%
2026-06-30 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9790 0.9790 0.9400 0.9400 0.0390 4.15%
2026-06-29 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9400 0.9400 0.9463 0.9463 -0.0063 -0.67%
2026-06-26 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9463 0.9463 0.9806 0.9806 -0.0343 -3.50%
2026-06-25 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9806 0.9806 0.9550 0.9550 0.0256 2.68%
2026-06-24 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9550 0.9550 0.9347 0.9347 0.0203 2.17%
2026-06-23 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9347 0.9347 0.9693 0.9693 -0.0346 -3.57%
2026-06-22 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9693 0.9693 0.9582 0.9582 0.0111 1.16%
2026-06-18 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9582 0.9582 0.9267 0.9267 0.0315 3.40%
2026-06-17 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9267 0.9267 0.9134 0.9134 0.0133 1.46%
2026-06-16 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9134 0.9134 0.8999 0.8999 0.0135 1.50%
2026-06-15 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8999 0.8999 0.8493 0.8493 0.0506 5.96%
2026-06-12 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8493 0.8493 0.8506 0.8506 -0.0013 -0.15%
2026-06-11 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8506 0.8506 0.8567 0.8567 -0.0061 -0.71%
2026-06-10 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8567 0.8567 0.8813 0.8813 -0.0246 -2.87%
2026-06-09 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8813 0.8813 0.8514 0.8514 0.0299 3.51%
2026-06-08 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8514 0.8514 0.8806 0.8806 -0.0292 -3.32%
2026-06-05 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8806 0.8806 0.9187 0.9187 -0.0381 -4.33%
2026-06-04 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9187 0.9187 0.9229 0.9229 -0.0042 -0.46%
2026-06-03 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9229 0.9229 0.9114 0.9114 0.0115 1.26%
2026-06-02 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9114 0.9114 0.8839 0.8839 0.0275 3.11%
2026-06-01 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8839 0.8839 0.9101 0.9101 -0.0262 -2.88%
2026-05-29 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9101 0.9101 0.9327 0.9327 -0.0226 -2.42%
2026-05-28 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9327 0.9327 0.9144 0.9144 0.0183 2.00%
2026-05-27 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9144 0.9144 0.9287 0.9287 -0.0143 -1.54%
2026-05-26 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9287 0.9287 0.9390 0.9390 -0.0103 -1.10%
2026-05-25 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9390 0.9390 0.9085 0.9085 0.0305 3.36%
2026-05-22 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9085 0.9085 0.8819 0.8819 0.0266 3.02%
2026-05-21 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8819 0.8819 0.9174 0.9174 -0.0355 -3.87%
2026-05-20 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9174 0.9174 0.9134 0.9134 0.0040 0.44%
2026-05-19 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9134 0.9134 0.9035 0.9035 0.0099 1.10%
2026-05-18 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9035 0.9035 0.9060 0.9060 -0.0025 -0.28%
2026-05-15 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9060 0.9060 0.9359 0.9359 -0.0299 -3.30%
2026-05-14 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9359 0.9359 0.9518 0.9518 -0.0159 -1.67%
2026-05-13 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9518 0.9518 0.9392 0.9392 0.0126 1.34%
2026-05-12 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9392 0.9392 0.9235 0.9235 0.0157 1.70%
2026-05-11 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9235 0.9235 0.9050 0.9050 0.0185 2.04%
2026-05-08 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9050 0.9050 0.9046 0.9046 0.0004 0.04%
2026-04-30 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8624 0.8624 0.8463 0.8463 0.0161 1.90%
2026-04-29 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8463 0.8463 0.8378 0.8378 0.0085 1.01%
2026-04-28 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8378 0.8378 0.8526 0.8526 -0.0148 -1.74%
2026-04-27 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8526 0.8526 0.8441 0.8441 0.0085 1.01%
2026-04-24 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8441 0.8441 0.8516 0.8516 -0.0075 -0.88%
2026-04-23 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8516 0.8516 0.8641 0.8641 -0.0125 -1.45%
2026-04-22 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8641 0.8641 0.8461 0.8461 0.0180 2.13%
2026-04-21 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8461 0.8461 0.8516 0.8516 -0.0055 -0.65%
2026-04-20 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8516 0.8516 0.8495 0.8495 0.0021 0.25%
2026-04-17 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8495 0.8495 0.8487 0.8487 0.0008 0.09%
2026-04-16 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8487 0.8487 0.8348 0.8348 0.0139 1.67%
2026-04-15 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8348 0.8348 0.8265 0.8265 0.0083 1.00%
2026-04-14 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8265 0.8265 0.8195 0.8195 0.0070 0.85%
2026-04-13 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8195 0.8195 0.8205 0.8205 -0.0010 -0.12%
2026-04-10 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8205 0.8205 0.8165 0.8165 0.0040 0.49%
2026-04-09 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8165 0.8165 0.8206 0.8206 -0.0041 -0.50%
2026-04-08 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8206 0.8206 0.7957 0.7957 0.0249 3.13%
2026-04-07 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7957 0.7957 0.7872 0.7872 0.0085 1.08%
2026-04-03 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7872 0.7872 0.7950 0.7950 -0.0078 -0.98%
2026-04-02 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7950 0.7950 0.7975 0.7975 -0.0025 -0.31%
2026-04-01 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7975 0.7975 0.7589 0.7589 0.0386 5.09%
2026-03-31 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7589 0.7589 0.7692 0.7692 -0.0103 -1.34%
2026-03-30 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7692 0.7692 0.7742 0.7742 -0.0050 -0.65%
2026-03-27 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7742 0.7742 0.7538 0.7538 0.0204 2.71%
2026-03-26 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7538 0.7538 0.7621 0.7621 -0.0083 -1.09%
2026-03-25 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7621 0.7621 0.7512 0.7512 0.0109 1.45%
2026-03-24 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7512 0.7512 0.7368 0.7368 0.0144 1.95%
2026-03-23 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7368 0.7368 0.7667 0.7667 -0.0299 -3.90%
2026-03-20 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7667 0.7667 0.7731 0.7731 -0.0064 -0.83%
2026-03-19 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7731 0.7731 0.7889 0.7889 -0.0158 -2.00%
2026-03-18 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7889 0.7889 0.7879 0.7879 0.0010 0.13%
2026-03-17 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7879 0.7879 0.7940 0.7940 -0.0061 -0.77%
2026-03-16 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7940 0.7940 0.7920 0.7920 0.0020 0.25%
2026-03-13 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7920 0.7920 0.8052 0.8052 -0.0132 -1.64%
2026-03-12 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8052 0.8052 0.8121 0.8121 -0.0069 -0.85%
2026-03-11 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8121 0.8121 0.8173 0.8173 -0.0052 -0.64%
2026-03-10 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8173 0.8173 0.8044 0.8044 0.0129 1.60%
2026-03-09 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8044 0.8044 0.8144 0.8144 -0.0100 -1.23%
2026-03-06 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8144 0.8144 0.8094 0.8094 0.0050 0.62%
2026-03-05 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8094 0.8094 0.8018 0.8018 0.0076 0.95%
2026-03-04 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8018 0.8018 0.8119 0.8119 -0.0101 -1.24%
2026-03-03 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8119 0.8119 0.8374 0.8374 -0.0255 -3.05%
2026-03-02 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8374 0.8374 0.8289 0.8289 0.0085 1.03%
2026-02-27 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8289 0.8289 0.8283 0.8283 0.0006 0.07%
2026-02-26 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8283 0.8283 0.8235 0.8235 0.0048 0.58%
2026-02-25 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8235 0.8235 0.8186 0.8186 0.0049 0.60%
2026-02-24 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8186 0.8186 0.8244 0.8244 -0.0058 -0.70%
2026-02-13 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8244 0.8244 0.8321 0.8321 -0.0077 -0.93%
2026-02-12 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8321 0.8321 0.8300 0.8300 0.0021 0.25%
2026-02-11 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8300 0.8300 0.8369 0.8369 -0.0069 -0.82%
2026-02-10 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8369 0.8369 0.8300 0.8300 0.0069 0.83%
2026-02-09 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8300 0.8300 0.8151 0.8151 0.0149 1.83%
2026-02-06 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8151 0.8151 0.8165 0.8165 -0.0014 -0.17%
2026-02-05 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8165 0.8165 0.8234 0.8234 -0.0069 -0.84%
2026-02-04 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8234 0.8234 0.8267 0.8267 -0.0033 -0.40%
2026-02-03 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8267 0.8267 0.8326 0.8326 -0.0059 -0.71%
2026-02-02 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8326 0.8326 0.8648 0.8648 -0.0322 -3.72%
2026-01-30 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8648 0.8648 0.8775 0.8775 -0.0127 -1.45%
2026-01-29 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8775 0.8775 0.8751 0.8751 0.0024 0.27%
2026-01-28 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8751 0.8751 0.8592 0.8592 0.0159 1.85%
2026-01-27 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8592 0.8592 0.8588 0.8588 0.0004 0.05%
2026-01-26 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8588 0.8588 0.8600 0.8600 -0.0012 -0.14%
2026-01-23 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8600 0.8600 0.8585 0.8585 0.0015 0.17%
2026-01-22 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8585 0.8585 0.8631 0.8631 -0.0046 -0.53%
2026-01-21 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8631 0.8631 0.8525 0.8525 0.0106 1.24%
2026-01-20 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8525 0.8525 0.8657 0.8657 -0.0132 -1.52%
2026-01-19 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8657 0.8657 0.8735 0.8735 -0.0078 -0.89%
2026-01-16 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8735 0.8735 0.8734 0.8734 0.0001 0.01%
2026-01-15 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8734 0.8734 0.8758 0.8758 -0.0024 -0.27%
2026-01-14 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8758 0.8758 0.8747 0.8747 0.0011 0.13%
2026-01-13 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8747 0.8747 0.8874 0.8874 -0.0127 -1.43%
2026-01-12 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8874 0.8874 0.8939 0.8939 -0.0065 -0.73%
2026-01-09 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8939 0.8939 0.8677 0.8677 0.0262 3.02%
2026-01-08 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8677 0.8677 0.8747 0.8747 -0.0070 -0.80%
2026-01-07 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8747 0.8747 0.8615 0.8615 0.0132 1.53%
2026-01-06 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8615 0.8615 0.8535 0.8535 0.0080 0.94%
2026-01-05 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8535 0.8535 0.8239 0.8239 0.0296 3.59%
2025-12-31 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8239 0.8239 0.8331 0.8331 -0.0092 -1.10%
2025-12-30 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8331 0.8331 0.8328 0.8328 0.0003 0.04%
2025-12-29 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8328 0.8328 0.8398 0.8398 -0.0070 -0.83%
2025-12-26 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8398 0.8398 0.8436 0.8436 -0.0038 -0.45%
2025-12-25 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8436 0.8436 0.8467 0.8467 -0.0031 -0.37%
2025-12-24 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8467 0.8467 0.8433 0.8433 0.0034 0.40%
2025-12-23 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8433 0.8433 0.8393 0.8393 0.0040 0.48%
2025-12-22 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8393 0.8393 0.8267 0.8267 0.0126 1.52%
2025-12-19 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8267 0.8267 0.8176 0.8176 0.0091 1.11%
2025-12-18 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8176 0.8176 0.8265 0.8265 -0.0089 -1.08%
2025-12-17 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8265 0.8265 0.8112 0.8112 0.0153 1.89%
2025-12-16 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8112 0.8112 0.8345 0.8345 -0.0233 -2.87%
2025-12-15 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8345 0.8345 0.8642 0.8642 -0.0297 -3.56%
2025-12-12 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8642 0.8642 0.8717 0.8717 -0.0075 -0.86%
2025-12-11 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8717 0.8717 0.8717 0.8717 0.0000 0.00%
2025-12-10 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8717 0.8717 0.8733 0.8733 -0.0016 -0.18%
2025-12-09 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8733 0.8733 0.8743 0.8743 -0.0010 -0.11%
2025-12-08 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8743 0.8743 0.8645 0.8645 0.0098 1.13%
2025-12-05 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8645 0.8645 0.8680 0.8680 -0.0035 -0.40%
2025-12-04 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8680 0.8680 0.8609 0.8609 0.0071 0.82%
2025-12-03 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8609 0.8609 0.8620 0.8620 -0.0011 -0.13%
2025-12-02 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8620 0.8620 0.8732 0.8732 -0.0112 -1.28%
2025-12-01 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8732 0.8732 0.8713 0.8713 0.0019 0.22%
2025-11-28 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8713 0.8713 0.8671 0.8671 0.0042 0.48%
2025-11-27 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8671 0.8671 0.8789 0.8789 -0.0118 -1.36%
2025-11-26 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8789 0.8789 0.8607 0.8607 0.0182 2.11%
2025-11-25 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8607 0.8607 0.8460 0.8460 0.0147 1.74%
2025-11-24 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8460 0.8460 0.8321 0.8321 0.0139 1.67%
2025-11-21 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8321 0.8321 0.8575 0.8575 -0.0254 -2.96%
2025-11-20 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8575 0.8575 0.8535 0.8535 0.0040 0.47%
2025-11-19 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8535 0.8535 0.8562 0.8562 -0.0027 -0.32%
2025-11-18 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8562 0.8562 0.8617 0.8617 -0.0055 -0.64%
2025-11-17 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8617 0.8617 0.8815 0.8815 -0.0198 -2.30%
2025-11-14 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8815 0.8815 0.8867 0.8867 -0.0052 -0.59%
2025-11-13 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8867 0.8867 0.8625 0.8625 0.0242 2.81%
2025-11-12 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8625 0.8625 0.8512 0.8512 0.0113 1.33%
2025-11-11 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8512 0.8512 0.8611 0.8611 -0.0099 -1.15%
2025-11-10 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8611 0.8611 0.8545 0.8545 0.0066 0.77%
2025-11-07 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8545 0.8545 0.8741 0.8741 -0.0196 -2.24%
2025-11-06 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8741 0.8741 0.8620 0.8620 0.0121 1.40%
2025-11-05 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8620 0.8620 0.8643 0.8643 -0.0023 -0.27%
2025-11-04 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8643 0.8643 0.8877 0.8877 -0.0234 -2.64%
2025-11-03 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8877 0.8877 0.8893 0.8893 -0.0016 -0.18%
2025-10-31 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8893 0.8893 0.8582 0.8582 0.0311 3.62%
2025-10-30 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8582 0.8582 0.8770 0.8770 -0.0188 -2.14%
2025-10-29 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8770 0.8770 0.8829 0.8829 -0.0059 -0.67%
2025-10-28 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8829 0.8829 0.8923 0.8923 -0.0094 -1.05%
2025-10-27 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8923 0.8923 0.8810 0.8810 0.0113 1.28%
2025-10-24 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8810 0.8810 0.8644 0.8644 0.0166 1.92%
2025-10-23 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8644 0.8644 0.8833 0.8833 -0.0189 -2.14%
2025-10-22 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8833 0.8833 0.8786 0.8786 0.0047 0.53%
2025-10-21 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8786 0.8786 0.8714 0.8714 0.0072 0.83%
2025-10-20 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8714 0.8714 0.8712 0.8712 0.0002 0.02%
2025-10-17 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8712 0.8712 0.8774 0.8774 -0.0062 -0.71%
2025-10-16 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8774 0.8774 0.8693 0.8693 0.0081 0.93%
2025-10-15 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8693 0.8693 0.8423 0.8423 0.0270 3.21%
2025-10-14 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8423 0.8423 0.8840 0.8840 -0.0417 -4.72%
2025-10-13 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8840 0.8840 0.8833 0.8833 0.0007 0.08%
2025-10-10 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8833 0.8833 0.9044 0.9044 -0.0211 -2.33%
2025-10-09 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9044 0.9044 0.9131 0.9131 -0.0087 -0.95%
2025-09-30 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9131 0.9131 0.9034 0.9034 0.0097 1.07%
2025-09-29 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9034 0.9034 0.8942 0.8942 0.0092 1.03%
2025-09-26 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8942 0.8942 0.9197 0.9197 -0.0255 -2.77%
2025-09-25 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9197 0.9197 0.9267 0.9267 -0.0070 -0.76%
2025-09-24 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9267 0.9267 0.9083 0.9083 0.0184 2.03%
2025-09-23 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9083 0.9083 0.9187 0.9187 -0.0104 -1.13%
2025-09-22 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9187 0.9187 0.8989 0.8989 0.0198 2.20%
2025-09-19 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.8989 0.8989 0.9159 0.9159 -0.0170 -1.86%
2025-09-18 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9159 0.9159 0.9166 0.9166 -0.0007 -0.08%
2025-09-17 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.9166 0.9166 0.9180 0.9180 -0.0014 -0.15%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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