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富国安泰90天滚动持有短债债券C - 基金主页(代码:012000)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1371 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1371
成立日期：2021-04-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：9.5716亿
最近资产：6.83亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吴旅忠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.16%	0.01%	0.09%	0.34%	1.66%	3.51%	6.83%	12.83%
同类排名	816/1150	846/1157	811/1156	869/1154	739/1124	604/1004	438/846	-

富国安泰90天滚动持有短债债券C(012000)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1372	0.01%
2026-09-14	1.1371	0.01%
2026-09-11	1.1370	0.00%
2026-09-10	1.1370	0.00%
2026-09-09	1.1370	0.00%
2026-09-08	1.1370	0.00%

富国安泰90天滚动持有短债债券C(012000)基金档案

基金代码	012000	基金简称	富国安泰90天滚动持有短债债券C	基金全称
发行日期	2021-04-12~2021-04-21	成立日期	2021-04-23	基金类型	债券型-中短债
基金经理	吴旅忠	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	6.83亿元	最近份额	9.5716亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9188	3.84%
富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9144	3.83%
富国数字经济混合A	1.2109	3.74%
富国数字经济混合C	1.2080	3.73%
富国创新科技A	4.6640	3.64%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.9352	3.41%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9301	3.40%
富国互联科技股票A	6.2371	3.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1658	0.03%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1506	0.03%
大成景泽中短债债券A	1.0331	0.03%
大成景泽中短债债券C	1.0249	0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2801	0.02%