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富国创业板人工智能ETF发起式联接C - 基金主页(代码:024663)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8437 -0.0089 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8437
成立日期：2025-07-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.27亿元
基金公司：富国基金
基金经理：殷钦怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.79%	-4.14%	-7.99%	-16.89%	34.35%	-	-	67.24%
同类排名	312/4773	4844/5462	4056/5421	4480/5209	139/4366			-

富国创业板人工智能ETF发起式联接C(024663)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.9144	3.83%
2026-09-15	1.8437	-0.48%
2026-09-14	1.8526	-2.13%
2026-09-11	1.8921	-0.52%
2026-09-10	1.9020	-0.35%
2026-09-09	1.9087	-0.76%

富国创业板人工智能ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.01%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	0.01%	0.07%
300502	新易盛	0.0000	0.01%	1.64%
301308	江波龙	0.0000	0.01%	5.65%
300033	同花顺	0.0000	0.00%	-0.36%
300223	君正股份	0.0000	0.00%	0.47%
300442	润泽科技	0.0000	0.00%	-1.07%
300548	长芯博创	0.0000	0.00%	4.38%
300620	光库科技	0.0000	0.00%	7.04%
300857	协创数据	0.0000	0.00%	-0.52%

富国创业板人工智能ETF发起式联接C(024663)基金档案

基金代码	024663	基金简称	富国创业板人工智能指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-14	成立日期	2025-07-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	殷钦怡	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	22.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%