富国创业板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询(024663)

今天最新净值 1.8526 -0.0395 -2.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8526
成立日期：2025-07-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.27亿元
基金公司：富国基金
基金经理：殷钦怡

近一季富国创业板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国创业板人工智能ETF发起式联接C(024663)基金累计收益率-10.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.8437	1.8437	1.8526	1.8526	-0.0089	-0.48%
2026-09-14	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.8526	1.8526	1.8921	1.8921	-0.0395	-2.13%
2026-09-11	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.8921	1.8921	1.9020	1.9020	-0.0099	-0.52%
2026-09-10	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9020	1.9020	1.9087	1.9087	-0.0067	-0.35%
2026-09-09	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9087	1.9087	1.9233	1.9233	-0.0146	-0.76%
2026-09-08	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9233	1.9233	1.9502	1.9502	-0.0269	-1.40%
2026-09-07	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9502	1.9502	1.8592	1.8592	0.0910	4.89%
2026-09-04	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.8592	1.8592	1.8709	1.8709	-0.0117	-0.63%
2026-09-03	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.8709	1.8709	1.8793	1.8793	-0.0084	-0.45%
2026-09-02	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.8793	1.8793	1.9214	1.9214	-0.0421	-2.24%

2026-09-01	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9214	1.9214	1.9406	1.9406	-0.0192	-0.99%
2026-08-31	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9406	1.9406	1.8987	1.8987	0.0419	2.21%
2026-08-28	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.8987	1.8987	1.9199	1.9199	-0.0212	-1.10%
2026-08-27	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9199	1.9199	1.8493	1.8493	0.0706	3.82%
2026-08-26	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.8493	1.8493	1.8618	1.8618	-0.0125	-0.67%
2026-08-25	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.8618	1.8618	1.8678	1.8678	-0.0060	-0.32%
2026-08-24	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.8678	1.8678	1.9552	1.9552	-0.0874	-4.68%
2026-08-21	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9552	1.9552	1.9345	1.9345	0.0207	1.07%
2026-08-20	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9345	1.9345	1.9066	1.9066	0.0279	1.46%
2026-08-19	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9066	1.9066	2.0551	2.0551	-0.1485	-7.79%
2026-08-18	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	2.0551	2.0551	2.0813	2.0813	-0.0262	-1.27%
2026-08-17	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	2.0813	2.0813	2.0039	2.0039	0.0774	3.86%
2026-08-14	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	2.0039	2.0039	1.9482	1.9482	0.0557	2.86%
2026-08-13	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9482	1.9482	1.9495	1.9495	-0.0013	-0.07%
2026-08-12	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9495	1.9495	1.9089	1.9089	0.0406	2.13%

2026-08-11	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9089	1.9089	1.8971	1.8971	0.0118	0.62%
2026-08-10	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.8971	1.8971	1.9332	1.9332	-0.0361	-1.90%
2026-08-07	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9332	1.9332	1.9189	1.9189	0.0143	0.75%
2026-08-06	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9189	1.9189	1.9132	1.9132	0.0057	0.30%
2026-08-05	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9132	1.9132	1.9059	1.9059	0.0073	0.38%
2026-08-04	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9059	1.9059	1.7469	1.7469	0.1590	9.10%
2026-08-03	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.7469	1.7469	1.7567	1.7567	-0.0098	-0.56%
2026-07-31	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.7567	1.7567	1.6272	1.6272	0.1295	7.96%
2026-07-30	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.6272	1.6272	1.7377	1.7377	-0.1105	-6.79%
2026-07-29	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.7377	1.7377	1.7181	1.7181	0.0196	1.14%
2026-07-28	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.7181	1.7181	1.8944	1.8944	-0.1763	-10.26%
2026-07-27	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.8944	1.8944	1.8429	1.8429	0.0515	2.79%
2026-07-24	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.8429	1.8429	1.9146	1.9146	-0.0717	-3.89%
2026-07-23	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9146	1.9146	1.9471	1.9471	-0.0325	-1.67%
2026-07-22	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9471	1.9471	2.0185	2.0185	-0.0714	-3.67%
2026-07-21	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	2.0185	2.0185	1.8728	1.8728	0.1457	7.78%
2026-07-20	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.8728	1.8728	1.8457	1.8457	0.0271	1.47%
2026-07-17	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.8457	1.8457	2.0482	2.0482	-0.2025	-10.97%
2026-07-16	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	2.0482	2.0482	2.1050	2.1050	-0.0568	-2.70%
2026-07-15	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1050	2.1050	2.1574	2.1574	-0.0524	-2.43%
2026-07-14	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1574	2.1574	2.0902	2.0902	0.0672	3.22%
2026-07-13	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	2.0902	2.0902	2.1850	2.1850	-0.0948	-4.34%
2026-07-10	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1850	2.1850	2.2453	2.2453	-0.0603	-2.69%
2026-07-09	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	2.2453	2.2453	2.1391	2.1391	0.1062	4.96%
2026-07-08	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1391	2.1391	2.1239	2.1239	0.0152	0.72%
2026-07-07	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1239	2.1239	2.1575	2.1575	-0.0336	-1.56%
2026-07-06	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1575	2.1575	2.1987	2.1987	-0.0412	-1.87%
2026-07-03	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1987	2.1987	2.1952	2.1952	0.0035	0.16%
2026-07-02	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1952	2.1952	2.3525	2.3525	-0.1573	-6.69%
2026-07-01	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	2.3525	2.3525	2.3976	2.3976	-0.0451	-1.88%
2026-06-30	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	2.3976	2.3976	2.3044	2.3044	0.0932	4.04%
2026-06-29	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	2.3044	2.3044	2.3342	2.3342	-0.0298	-1.29%
2026-06-26	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	2.3342	2.3342	2.4535	2.4535	-0.1193	-5.11%
2026-06-25	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	2.4535	2.4535	2.3835	2.3835	0.0700	2.94%
2026-06-24	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	2.3835	2.3835	2.3431	2.3431	0.0404	1.72%
2026-06-23	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	2.3431	2.3431	2.4364	2.4364	-0.0933	-3.83%
2026-06-22	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	2.4364	2.4364	2.3823	2.3823	0.0541	2.27%
2026-06-18	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	2.3823	2.3823	2.3010	2.3010	0.0813	3.53%
2026-06-17	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	2.3010	2.3010	2.2657	2.2657	0.0353	1.56%
2026-06-16	024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	2.2657	2.2657	2.2185	2.2185	0.0472	2.13%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%