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华夏中短债债券C - 基金主页(代码:006669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1699 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2169
成立日期：2018-12-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：142.1296亿
最近资产：159.64亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇张海静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.47%	0.06%	0.15%	0.49%	1.80%	3.73%	7.38%	21.02%
同类排名	380/1152	58/1158	245/1158	198/1156	526/1129	481/1005	291/850	-

华夏中短债债券C(006669)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1700	0.01%
2026-09-16	1.1699	0.03%
2026-09-15	1.1696	0.02%
2026-09-14	1.1694	0.01%
2026-09-11	1.1693	0.00%
2026-09-10	1.1693	0.00%

华夏中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	分红	每份派现金0.0220元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	分红	每份派现金0.0220元
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-22	分红	每份派现金0.0030元

华夏中短债债券C(006669)基金档案

基金代码	006669	基金简称	华夏中短债债券C	基金全称
发行日期	2018-12-10~2018-12-21	成立日期	2018-12-25	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘明宇张海静	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	159.64亿	最近份额	142.1296亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0047	0.08%