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华夏中短债债券C基金净值查询(006669)

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今天最新净值 1.1694 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2164
成立日期：2018-12-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：142.1296亿
最近资产：159.64亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇张海静

近一月华夏中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中短债债券C(006669)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006669	华夏中短债债券C	1.1696	1.2166	1.1694	1.2164	0.0002	0.02%
2026-09-14	006669	华夏中短债债券C	1.1694	1.2164	1.1693	1.2163	0.0001	0.01%
2026-09-11	006669	华夏中短债债券C	1.1693	1.2163	1.1693	1.2163	0.0000	0.00%
2026-09-10	006669	华夏中短债债券C	1.1693	1.2163	1.1693	1.2163	0.0000	0.00%
2026-09-09	006669	华夏中短债债券C	1.1693	1.2163	1.1692	1.2162	0.0001	0.01%
2026-09-08	006669	华夏中短债债券C	1.1692	1.2162	1.1693	1.2163	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006669	华夏中短债债券C	1.1693	1.2163	1.1690	1.2160	0.0003	0.03%
2026-09-04	006669	华夏中短债债券C	1.1690	1.2160	1.1688	1.2158	0.0002	0.02%
2026-09-03	006669	华夏中短债债券C	1.1688	1.2158	1.1684	1.2154	0.0004	0.03%
2026-09-02	006669	华夏中短债债券C	1.1684	1.2154	1.1684	1.2154	0.0000	0.00%

2026-09-01	006669	华夏中短债债券C	1.1684	1.2154	1.1680	1.2150	0.0004	0.03%
2026-08-31	006669	华夏中短债债券C	1.1680	1.2150	1.1679	1.2149	0.0001	0.01%
2026-08-28	006669	华夏中短债债券C	1.1679	1.2149	1.1680	1.2150	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006669	华夏中短债债券C	1.1680	1.2150	1.1683	1.2153	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	006669	华夏中短债债券C	1.1683	1.2153	1.1685	1.2155	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006669	华夏中短债债券C	1.1685	1.2155	1.1685	1.2155	0.0000	0.00%
2026-08-24	006669	华夏中短债债券C	1.1685	1.2155	1.1681	1.2151	0.0004	0.03%
2026-08-21	006669	华夏中短债债券C	1.1681	1.2151	1.1684	1.2154	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	006669	华夏中短债债券C	1.1684	1.2154	1.1686	1.2156	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	006669	华夏中短债债券C	1.1686	1.2156	1.1688	1.2158	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	006669	华夏中短债债券C	1.1688	1.2158	1.1682	1.2152	0.0006	0.05%
2026-08-17	006669	华夏中短债债券C	1.1682	1.2152	1.1681	1.2151	0.0001	0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%