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富国创业板人工智能ETF发起式联接A - 基金主页(代码:024662)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8569 -0.0395 -2.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8569
成立日期：2025-07-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.69亿元
基金公司：富国基金
基金经理：殷钦怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.95%	-4.13%	-7.98%	-16.85%	34.62%	-	-	67.45%
同类排名	308/4773	4841/5462	4054/5421	4475/5209	135/4366			-

富国创业板人工智能ETF发起式联接A(024662)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.8479	-0.48%
2026-09-14	1.8569	-2.13%
2026-09-11	1.8964	-0.52%
2026-09-10	1.9063	-0.36%
2026-09-09	1.9131	-0.75%
2026-09-08	1.9276	-1.40%

富国创业板人工智能ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.01%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	0.01%	0.07%
300502	新易盛	0.0000	0.01%	1.64%
301308	江波龙	0.0000	0.01%	5.65%
300033	同花顺	0.0000	0.00%	-0.36%
300223	君正股份	0.0000	0.00%	0.47%
300442	润泽科技	0.0000	0.00%	-1.07%
300548	长芯博创	0.0000	0.00%	4.38%
300620	光库科技	0.0000	0.00%	7.04%
300857	协创数据	0.0000	0.00%	-0.52%

富国创业板人工智能ETF发起式联接A(024662)基金档案

基金代码	024662	基金简称	富国创业板人工智能指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-14	成立日期	2025-07-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	殷钦怡	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.69亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%