富国创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(024662)
今天最新净值
1.8479
-0.0090 -0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8479
- 成立日期：2025-07-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：殷钦怡
近一月富国创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,富国创业板人工智能ETF发起式联接A(024662)基金累计收益率-7.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024662 |
富国创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.8479 |
1.8479 |
1.8569 |
1.8569 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
024662 |
富国创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.8569 |
1.8569 |
1.8964 |
1.8964 |
-0.0395 |
-2.13% |
| 2026-09-11 |
024662 |
富国创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.8964 |
1.8964 |
1.9063 |
1.9063 |
-0.0099 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
024662 |
富国创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.9063 |
1.9063 |
1.9131 |
1.9131 |
-0.0068 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
024662 |
富国创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.9131 |
1.9131 |
1.9276 |
1.9276 |
-0.0145 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
024662 |
富国创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.9276 |
1.9276 |
1.9546 |
1.9546 |
-0.0270 |
-1.40% |
| 2026-09-07 |
024662 |
富国创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.9546 |
1.9546 |
1.8633 |
1.8633 |
0.0913 |
4.90% |
| 2026-09-04 |
024662 |
富国创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.8633 |
1.8633 |
1.8751 |
1.8751 |
-0.0118 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
024662 |
富国创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.8751 |
1.8751 |
1.8835 |
1.8835 |
-0.0084 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
024662 |
富国创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.8835 |
1.8835 |
1.9257 |
1.9257 |
-0.0422 |
-2.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
024662 |
富国创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.9257 |
1.9257 |
1.9449 |
1.9449 |
-0.0192 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
024662 |
富国创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.9449 |
1.9449 |
1.9029 |
1.9029 |
0.0420 |
2.21% |
| 2026-08-28 |
024662 |
富国创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.9029 |
1.9029 |
1.9241 |
1.9241 |
-0.0212 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
024662 |
富国创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.9241 |
1.9241 |
1.8534 |
1.8534 |
0.0707 |
3.81% |
| 2026-08-26 |
024662 |
富国创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.8534 |
1.8534 |
1.8658 |
1.8658 |
-0.0124 |
-0.66% |
| 2026-08-25 |
024662 |
富国创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.8658 |
1.8658 |
1.8719 |
1.8719 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
024662 |
富国创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.8719 |
1.8719 |
1.9594 |
1.9594 |
-0.0875 |
-4.67% |
| 2026-08-21 |
024662 |
富国创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.9594 |
1.9594 |
1.9386 |
1.9386 |
0.0208 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
024662 |
富国创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.9386 |
1.9386 |
1.9107 |
1.9107 |
0.0279 |
1.46% |
| 2026-08-19 |
024662 |
富国创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.9107 |
1.9107 |
2.0595 |
2.0595 |
-0.1488 |
-7.79% |
| 2026-08-18 |
024662 |
富国创业板人工智能ETF发起式联接A |
2.0595 |
2.0595 |
2.0858 |
2.0858 |
-0.0263 |
-1.28% |
| 2026-08-17 |
024662 |
富国创业板人工智能ETF发起式联接A |
2.0858 |
2.0858 |
2.0081 |
2.0081 |
0.0777 |
3.87% |
