富国安泰90天滚动持有短债债券C基金净值查询(012000)
今天最新净值
1.1372
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1372
- 成立日期：2021-04-23
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：9.5716亿
- 最近资产：6.83亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴旅忠
近一月富国安泰90天滚动持有短债债券C基金净值查询
近一月,富国安泰90天滚动持有短债债券C(012000)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
012000 |
富国安泰90天滚动持有短债债券C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
