基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时岁岁增利一年持有期债券A(博时岁岁增利) - 基金主页(代码:000200)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2801 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8050
成立日期：2013-06-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：11.577亿份
最近份额：54.5499亿
最近资产：7.48亿元
基金公司：博时基金
基金经理：鲁邦旺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	0.05%	0.18%	0.65%	2.48%	4.14%	8.68%	82.35%
同类排名	46/1152	69/1157	133/1158	51/1156	102/1129	270/1005	98/850	-

博时岁岁增利一年持有期债券A(000200)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2803	0.02%
2026-09-16	1.2801	0.02%
2026-09-15	1.2798	0.02%
2026-09-14	1.2795	0.01%
2026-09-11	1.2794	-0.01%
2026-09-10	1.2795	0.00%

博时岁岁增利一年持有期债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-26	分红	每份派现金0.0540元
2021-08-24	2021-08-24	2021-08-26	分红	每份派现金0.0350元
	2017-08-14		份额折算	每份份额折算0.987251份
	2016-08-08		份额折算	每份份额折算1.11424份
	2015-07-17		份额折算	每份份额折算1.09638份

博时岁岁增利一年持有期债券A(000200)基金档案

基金代码	000200	基金简称	博时岁岁增利一年持有期债券A	基金全称	博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-06-03	成立日期	2013-06-26	基金类型	债券型-中短债
基金经理	鲁邦旺	基金托管人	工商银行	基金公司	博时基金
最近资产	7.48亿元	最近份额	54.5499亿	成立份额	11.577亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.00%

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%