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今天最新净值 1.2801 0.0003 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8050
成立日期：2013-06-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：11.577亿份
最近份额：54.5499亿
最近资产：7.48亿元
基金公司：博时基金
基金经理：鲁邦旺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-26	每份派现金0.0540元
2021-08-24	2021-08-24	2021-08-26	每份派现金0.0350元
2015-01-14	2015-01-14	2015-01-16	每份派现金0.0390元
2014-01-14	2014-01-14	2014-01-16	每份派现金0.0090元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2017-08-14	份额折算	每份份额折算0.987251份
2016-08-08	份额折算	每份份额折算1.11424份
2015-07-17	份额折算	每份份额折算1.09638份
2014-07-03	份额折算	每份份额折算1.03521份

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%