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招商鑫悦中短债A - 基金主页(代码:006629)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1853 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2612
  • 成立日期：2018-11-30
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：45.0039亿
  • 最近资产：6.00亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：郭敏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.40% 0.04% 0.14% 0.43% 1.79% 3.80% 7.20% 26.20%
同类排名 417/1053 215/1061 284/1059 323/1057 492/1030 400/913 296/767 -
招商鑫悦中短债A(006629)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1854 0.01%
2026-09-16 1.1853 0.01%
2026-09-15 1.1852 0.01%
2026-09-14 1.1851 0.02%
2026-09-11 1.1849 0.00%
2026-09-10 1.1849 0.00%
招商鑫悦中短债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-13 2022-10-13 2022-10-14 分红 每份派现金0.0100元
2021-07-01 2021-07-01 2021-07-02 分红 每份派现金0.0157元
2020-08-20 2020-08-20 2020-08-21 分红 每份派现金0.0502元
招商鑫悦中短债A基金动态
招商鑫悦中短债A(006629)基金档案
基金代码 006629 基金简称 招商鑫悦中短债A 基金全称
发行日期 2018-11-22~2018-11-28 成立日期 2018-11-30 基金类型 债券型-中短债
基金经理 郭敏 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 6.00亿元 最近份额 45.0039亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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