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招商鑫悦中短债A基金净值查询(006629)

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今天最新净值 1.1851 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2610
成立日期：2018-11-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：45.0039亿
最近资产：6.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏

近一周招商鑫悦中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商鑫悦中短债A(006629)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006629	招商鑫悦中短债A	1.1852	1.2611	1.1851	1.2610	0.0001	0.01%
2026-09-14	006629	招商鑫悦中短债A	1.1851	1.2610	1.1849	1.2608	0.0002	0.02%
2026-09-11	006629	招商鑫悦中短债A	1.1849	1.2608	1.1849	1.2608	0.0000	0.00%
2026-09-10	006629	招商鑫悦中短债A	1.1849	1.2608	1.1849	1.2608	0.0000	0.00%
2026-09-09	006629	招商鑫悦中短债A	1.1849	1.2608	1.1848	1.2607	0.0001	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%