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招商鑫悦中短债A基金净值查询(006629)

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今天最新净值 1.1851 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2610
成立日期：2018-11-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：45.0039亿
最近资产：6.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏

近一月招商鑫悦中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商鑫悦中短债A(006629)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006629	招商鑫悦中短债A	1.1852	1.2611	1.1851	1.2610	0.0001	0.01%
2026-09-14	006629	招商鑫悦中短债A	1.1851	1.2610	1.1849	1.2608	0.0002	0.02%
2026-09-11	006629	招商鑫悦中短债A	1.1849	1.2608	1.1849	1.2608	0.0000	0.00%
2026-09-10	006629	招商鑫悦中短债A	1.1849	1.2608	1.1849	1.2608	0.0000	0.00%
2026-09-09	006629	招商鑫悦中短债A	1.1849	1.2608	1.1848	1.2607	0.0001	0.01%
2026-09-08	006629	招商鑫悦中短债A	1.1848	1.2607	1.1848	1.2607	0.0000	0.00%
2026-09-07	006629	招商鑫悦中短债A	1.1848	1.2607	1.1846	1.2605	0.0002	0.02%
2026-09-04	006629	招商鑫悦中短债A	1.1846	1.2605	1.1845	1.2604	0.0001	0.01%
2026-09-03	006629	招商鑫悦中短债A	1.1845	1.2604	1.1843	1.2602	0.0002	0.02%
2026-09-02	006629	招商鑫悦中短债A	1.1843	1.2602	1.1843	1.2602	0.0000	0.00%

2026-09-01	006629	招商鑫悦中短债A	1.1843	1.2602	1.1841	1.2600	0.0002	0.02%
2026-08-31	006629	招商鑫悦中短债A	1.1841	1.2600	1.1839	1.2598	0.0002	0.02%
2026-08-28	006629	招商鑫悦中短债A	1.1839	1.2598	1.1839	1.2598	0.0000	0.00%
2026-08-27	006629	招商鑫悦中短债A	1.1839	1.2598	1.1840	1.2599	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	006629	招商鑫悦中短债A	1.1840	1.2599	1.1840	1.2599	0.0000	0.00%
2026-08-25	006629	招商鑫悦中短债A	1.1840	1.2599	1.1840	1.2599	0.0000	0.00%
2026-08-24	006629	招商鑫悦中短债A	1.1840	1.2599	1.1837	1.2596	0.0003	0.03%
2026-08-21	006629	招商鑫悦中短债A	1.1837	1.2596	1.1838	1.2597	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006629	招商鑫悦中短债A	1.1838	1.2597	1.1839	1.2598	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006629	招商鑫悦中短债A	1.1839	1.2598	1.1839	1.2598	0.0000	0.00%
2026-08-18	006629	招商鑫悦中短债A	1.1839	1.2598	1.1837	1.2596	0.0002	0.02%
2026-08-17	006629	招商鑫悦中短债A	1.1837	1.2596	1.1835	1.2594	0.0002	0.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1658	0.03%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1506	0.03%
大成景泽中短债债券A	1.0331	0.03%
大成景泽中短债债券C	1.0249	0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2801	0.02%